浙江泰福泵业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 33,489.00 万元， 扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不含税）（保荐及承销费用共计人 民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费人民币 10 ...

浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江泰福泵业股份有限公司 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关 情况公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向 银行申请不超过等值人民币 180,000 万元（含 180,000 万元，最终以银行实际审 批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授 信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2025 年度股东 会召开 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，切实履行职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东权益。 现将2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。 2024年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7940 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰福泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2025 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2025 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并 由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。关联董事陈宜文先生、 林慧女士回避了表决。独立董事均同意本次关联交易事项。 3、本次关联交易事项属于董事会的审议权限内， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7941 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《中华人民共和国公司法》和《上市 公司章程指引》等有关规定，相应修订调整公司章程有关条款。公司拟对公司注 册资本及《公司章程》部分条款进行修订。本次修订具体情况如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 章程。 | | 制定本章程。 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 95,177,652 | 元。 | 95,177,793 元。 | | 第八条 | 董事长 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2025 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...