本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的公告 2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币 种。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍 生产品。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等值 外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限， ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年 度工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 浙江泰福泵业股份有限公司 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾伟驷先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江 工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、 宁波宁变电力科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今任浙江工业大学教育科 学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 714,398,274.61, representing a 29.03% increase compared to CNY 553,655,457.75 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 12.57% to CNY 53,503,645.07 from CNY 61,195,033.55 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 245.24% to CNY 180,621,810.40, up from CNY 52,317,114.19 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,611,186,013.47, a 20.50% increase from CNY 1,337,099,930.07 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.59, down 11.94% from CNY 0.67 in 2022[23]. - The diluted earnings per share also fell by 19.40% to CNY 0.54 from CNY 0.67 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 6.57%, down from 8.53% in 2022, indicating a decline in profitability[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,376,370.53, a slight increase of 1.68% from CNY 50,525,997.50 in 2022[23]. - The total profit for 2023 was CNY 58.92 million, showing a year-on-year decline of 14.13%[74]. - The export volume of key centrifugal pump products increased by 2.31% in 2023, totaling 14,775.57 million units, while the export value rose by 8.91% to USD 463.06 million[74]. - The proportion of export revenue decreased from 92.95% in 2021 to 85.50% in 2023, indicating a shift towards domestic market expansion[74]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market presence by expanding high-efficiency irrigation systems, with a target to increase the effective utilization coefficient of irrigation water to 0.58 by 2025[38]. - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in the pump and vacuum equipment manufacturing sector, which is crucial for various applications across multiple industries[34]. - The company has identified significant growth opportunities in the domestic water pump market, driven by urbanization and increased demand for living water supply[39]. - The company is focusing on expanding its market share through a distribution model to cover more regions effectively and reduce marketing costs[52]. - The company is currently developing several new products, including a high-efficiency DC brushless submersible pump and a variable frequency constant pressure multi-stage pump, aimed at enhancing product competitiveness[101]. - The company has completed several new product developments, including a high-speed household shielded pump and a dual-channel non-blocking sewage pump, aimed at enhancing product competitiveness[98]. - The company is focusing on the development of smart water management systems to enhance operational efficiency and precision in water treatment processes[60]. - The company aims to enhance product competitiveness through a "three high" product strategy focusing on high aesthetics, high quality, and high cost-effectiveness[136]. Research and Development - The company invested CNY 3,923.35 million in R&D, which is a 60.83% increase from CNY 1,483.97 million in the previous year[81]. - Research and development expenses rose to ¥39,233,451.92, marking a 60.83% increase due to new product development and increased R&D personnel costs[97]. - The number of R&D personnel increased by 20.88% to 110, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 33.33%[102]. - The company holds 127 patents, with 3 new invention patents added in 2023, showcasing its strong R&D capabilities in the civil pump sector[69]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding future plans and forecasts[5]. - The company faces risks related to high overseas customer sales, with significant exports to countries like Bangladesh, the USA, and South Korea, which could be affected by political and economic changes[137]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, as raw materials constitute a significant portion of production costs, necessitating measures to mitigate these risks[137]. - The company has a high concentration of accounts receivable, which could impact cash flow if collection efforts are ineffective[138]. Governance and Compliance - The company has established an independent and complete production and operation system, maintaining independence in business, personnel, assets, institutions, and finance[148]. - The company has revised several management systems, including the Articles of Association and internal control systems, to enhance governance[146]. - The company actively communicates with investors through various channels, including performance briefings and interactive platforms[147]. - The company maintained compliance with the Shenzhen Stock Exchange regulations and actively engaged in governance practices[171]. - The internal control system for foreign exchange derivative transactions has been established to manage risks effectively[120]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company ensures equal treatment of all shareholders and facilitates their participation in shareholder meetings[146]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to RMB 1.8928 million, including RMB 150,000 for independent directors[165]. - The company has a performance-based remuneration system for senior management, which considers their specific roles and the company's operational performance[165]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and provides opportunities for them to express their opinions[181]. Environmental and Social Responsibility - The company did not face any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[194]. - Taifu Pump Industry is not classified as a key pollutant discharge unit and has not experienced major environmental accidents[195]. - The company is committed to providing quality products and services while maintaining compliance with tax obligations and promoting employment[197].

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江 泰福泵业股份有限公司 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 | 联系电话：0755-88602326 | | 保荐代表人姓名：武利华 | 联系电话：0755-88602326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立董 事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》 公司总经理代表管理层对 2023 年度工作进行了现场汇报。董事会认 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围 内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体 选择商业银行。 上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请 综合授信 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4384 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行职责，对公司 生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度监事会主要工作情况报 告如下： 二、监事会对2023年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监 事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决 程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2023年的运作情况 进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立 了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 5,344.69 万元，母公司实现净利润 5,955.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 36,763.62 万元，母公司累计未分配利润为 37,683.32 万元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、 《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权 登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含 ...