广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-072 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""申菱环境"）为保障 申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关 设备、人员和资金的导入，拟于茂名高州设立全资子公司，注册资金 6,000 万元 人民币。 公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会 审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工 许可等前置审批手续。 二、项目公司基本情况 1、公司名称：高州申菱特种空调有限公司（暂定名，具体以市场监 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-071 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需经过政府部门立项核准及报备、取得环评审批 和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条 件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资存在市场环境变化、项目运营管理等风险，由于项目的建设实 施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际产能及业绩达成情况及达成时间均受国家 政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影 响，尚存在不确定性。 4、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 5、本项目系公司基于长期战略规划而作出的谨慎决定，将有助于提升公司 核心竞争力及业务 ...

一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-067 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-068 本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项 无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 （一）深圳子公司 1、公司名称：深圳市申菱环境系统有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资 本的议案》。为优化全资子公司资产负债结构，公司拟以自有资金向深圳市申菱 环境系统有限公司（以下称"深圳子公司"）增资人民币 410 万元、向西安申菱 环境系统科技有限公司（以下称"西安子公司"）增资人民币 120 万元、向武汉 市申菱环境系统有限公司（以下称"武汉子公司"）增资人民币 135 万元、向济 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥712,189,223.26, representing a 49.77% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥62,068,762.20, an increase of 84.09% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,424,412.55, up 92.46% from the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.23, a 64.29% increase year-on-year[4] - Net profit for the period was CNY 152,256,042.59, representing a 7.1% increase from CNY 141,242,159.80 in the same period last year[25] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.58, slightly up from CNY 0.57 in the same period last year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,794,081,375.63, reflecting a 32.46% increase from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders reached ¥2,519,029,900.16, which is a 58.79% increase compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities amounted to CNY 2,252,895,681.70, up from CNY 2,023,674,007.70, reflecting an increase of about 11.3%[24] - The company reported a total current liabilities of CNY 1,471,497,247.70, which is an increase from CNY 1,363,028,064.16, representing a growth of about 8%[24] - The long-term borrowings increased to CNY 554,315,313.18 from CNY 440,622,138.28, indicating a rise of approximately 25.7%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥46,868,153.03, a significant decrease of 383.62%[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -46,868,153.03, compared to a net inflow of CNY 16,525,093.17 in the previous period[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 727,360,725.93, significantly up from CNY 152,181,695.38 at the end of the previous period[28] - The company generated CNY 483,000,000.00 from investment cash inflows, a substantial increase from CNY 10,000,000.00 in the prior period[28] - Financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 810,141,730.10, compared to CNY 76,480,037.86 in the previous period[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,019[8] - The company’s major shareholders include Guangdong Shenling Investment Co., Ltd. with 55,080,000 shares and Guangdong Zhongcheng Investment Partnership with 23,220,000 shares[10] - The company’s restricted shares are subject to a lock-up period, with specific release dates set for various shareholders[12] Fundraising and Investments - The company raised a total of CNY 800 million through a private placement, with CNY 618 million allocated for smart temperature control equipment manufacturing projects and CNY 182 million for the second phase of a specialized environmental system R&D and manufacturing base[13] - The company issued 24,570,024 shares in a private placement, which became tradable on October 18, 2023[17] - The company plans to adjust the investment sequence and specific amounts of the raised funds based on project progress and funding needs[13] - The company’s board of directors has the authority to make adjustments to the investment projects based on actual conditions[13] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for its private placement on January 20, 2023[16] Research and Development - The company incurred research and development expenses of CNY 87,456,360.94, an increase of 28.0% from CNY 68,337,912.67 in the previous period[25] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date was 6.80%, down 2.26% compared to the previous year[4] - The company reported a government subsidy of ¥5,537,974.01 for Q3 2023, contributing to its financial performance[5] - The company’s inventory increased to CNY 696,482,349.51 from CNY 585,861,562.14, reflecting a growth of about 18.9%[23] - The company’s retained earnings rose to CNY 625,720,256.73 from CNY 529,646,423.28, indicating an increase of approximately 18.2%[24] - The company’s total non-current assets reached CNY 1,464,163,853.89, up from CNY 1,386,404,511.37, representing a growth of about 5.6%[23] - Accounts receivable rose to CNY 1,346,442,701.31 from CNY 1,062,679,381.64, indicating an increase of approximately 26.7%[23] - The company’s cash and cash equivalents increased significantly to CNY 800,648,095.56 from CNY 262,427,059.05, marking a growth of about 205.5%[23]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-065 二、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 公司继续使用闲置募集资金购买理财产品，具体内容如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2023 年 4 月 4 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使 用；公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十七次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，分别审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公司日常支 付的情况下，公司拟使用自有 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-066 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》。按照 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会负 责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第二十五 次会议决议的公告》（公告编号：2023-053）、《关于 2023 年第一次临时股东 大会决议的公告》（公告编号：2023-058）、《关于变更公司注册资本、修改公 司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-055）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-063 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 10 月 30 日； （二）本次归属股票的数量：11.0552 万股； （三）本次归属人数：87 人； （四）本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股 票。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第 一个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共 87 人，可归属的限 制性股票数量共计 11.0552 万股。截止本公告披露之日，公司已办理完成本激励 计划预留授予第一个归属期限制性股票的归属登记工作 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-060 （一）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期 归属条件成就的议案》 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2023 年 10 月 16 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日通过电话通知、电子邮件等形式送 达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。 会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： 经审议，监事会认为： 公司第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件已经成就， 本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属条件成就 和部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的情况说明 | 6 | | 三、本次限制性股票作废的情况说明 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 10 | | 五、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 申菱环境、公司 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司（证券简称：申菱环 | | --- | --- | --- | | | | 境；证券代码：301018） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股 | | 激励计划（ ...