一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 28 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准， 授信期限内授信额度可循环使用。公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如 下： | 序号 | 授信银行 | 拟申请综合授信额度 | | --- | --- | --- | | | | （亿元） | | 1 | 中国银行股份有限公司顺德分行 | 7 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 4 | | 3 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 4 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 | 3.5 | | 5 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 | 3 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司顺德分行及辖属陈村支行 | 2 | | 7 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 2 | 证券代码 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-025 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现就相关事项公告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且授 权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协议 及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-029 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于作废第一期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一 期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核 ...

2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 宋文吉 尊敬的各位股东，股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 次，没有委 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确 定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、董事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规 划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2023 年度利润分配预案。该利 润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、监事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-031 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：董事长崔颖琦先生、总经理潘展 华先生、财务总监陈碧华女士、董事会秘书顾剑彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"）作为 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，对《广东申菱环境系统股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及其子公司广州 市申菱环境系统有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有 限公司、北京申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司、西安申菱 环境系统科技有限公司、济南申菱环境科技有限公司、成都申菱环境科技有限公 司（已于 2023 年 7 月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简 称"申菱环境"）董事会编写的2023年12月31日与财务报表编制相关的内部 控制有效性评价报告。 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23012480020号 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系)建立健全内部控制制度并保持其 有效性是申菱环境的责任。 我们的责任是对申菱环境与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对 ...