证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-027 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，分别审议 通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 （二）上述担保的内部决策程序 公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议分别审 议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项豁免提交股东大会审 议。 （三）关联关系 由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；广东申菱投资有限公司为公司 持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 494,171,420.48, representing a 6.78% increase compared to CNY 462,796,189.76 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 50,434,076.41, up 21.92% from CNY 41,366,978.91 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,704,399.15, reflecting a 30.96% increase from CNY 39,479,833.70 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.19, an increase of 11.76% from CNY 0.17 in the previous year[4]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 50,434,076.41, an increase from CNY 41,366,978.91 in Q1 2023, representing a growth of approximately 22.5%[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 50,363,065.44, compared to CNY 41,363,544.04 in Q1 2023, showing an increase of approximately 21.7%[15]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 14,389,360.62, a 144.72% increase from a negative CNY 32,178,939.51 in the same quarter last year[4]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 367,255,962.93, down from CNY 990,780,545.28 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 62.9%[18]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 is CNY 180,366,428.23, compared to CNY 80,657,653.45 in Q1 2023, representing an increase of about 123.5%[18]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 34,149,862.00, a decrease from CNY 859,067,677.09 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 96.0%[18]. - The total cash outflow from investment activities in Q1 2024 is CNY 320,287,458.41, significantly higher than CNY 115,640,756.39 in Q1 2023, reflecting an increase of about 176.5%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,766,395,858.30, a slight decrease of 0.01% from CNY 4,766,753,649.05 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 2,247,292,348.67 from CNY 2,296,018,708.20, a reduction of 2.1%[12]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,501,487,623.29 from CNY 2,451,262,131.41, an increase of 2.0%[13]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,048[7]. - The largest shareholder, Cui Yingqi, holds 20.70% of the shares, amounting to 55,080,000 shares[7]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 473,995,683.74, up from CNY 431,812,784.94, reflecting a year-over-year increase of 9.8%[14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 28,949,849.73, up from CNY 19,072,323.51, indicating a significant increase of 52.3%[14]. - The company reported a non-recurring loss of CNY 1,270,322.74, primarily due to other operating income and expenses[5]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1,338,043,952.40 from CNY 1,324,268,352.83, showing a slight increase of 1.0%[11]. - Inventory rose to CNY 727,413,889.46 from CNY 695,727,839.62, marking an increase of 4.6%[11].

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-024 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行 股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资 金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元 （不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 聂织锦 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 次，没有委 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司股东为公司向银行申请综 合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规规定，对申菱环境向银行申请授信并由关联人为公司提 供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 28 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信 额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-017 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席 欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表 决，审议通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

1 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012480032号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金年度 存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申 菱环境管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审 慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们 ...

华兴审字[2024]23012480012号 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"） 财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了申菱环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申菱环境，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）、附注三、（十三）、附 注三、（十七）、附注五、（四）和附注五、（九）。 1、事项描述 2023年12月31 日，合并应收账款及合同资产合计账面余额为 1,681,206,356.46元，坏账准备账面余额 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十七次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 ...