证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-056 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2023 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十五会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体 董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由 公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要， ...

广东申菱环境系统股份有限公司 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司 监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要，拟修改 经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第三节 | 监 ...

证券代码:301018 证券简称:申菱环境 广东申菱环境系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 编号:SL20230919 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 其他(投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net) | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | | | | 日 15:45-17:00 在全景网"投资者关 | | | )参加由中国证监会广东监 | | | 2023 年广东辖区上市公司 | | | 投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动。本次集体接待日 | | | | | 投资者关系活动 | 问:我对申菱环境在各个行业中的竞争优势和突破性成果很 | | 主要内容介绍 | | | | 感兴趣。在数据服务行业、工业行业、特种行 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company reported operating revenue of ¥1,149,462,485.93, representing a growth of 6.34% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was ¥86,921,076.05, a decrease of 15.56% year-on-year [1] - Excluding specific impacts, the net profit increased by 25.22%, indicating an improvement in overall operational quality [2] Operational Challenges - The decline in net profit was attributed to losses from the demolition of old factory buildings for smart temperature control equipment projects, amounting to ¥22,119,700, and share-based payment expenses of ¥26,109,900 [1][2] - The demolition of factory buildings had a minimal impact on production capacity, with a well-planned transfer of related production [2] Growth Prospects - The company anticipates continued capacity expansion, including the expansion of the Tianjin factory and the construction of new production lines for energy storage temperature control equipment [2] - The industrial sector saw significant growth of over 50% in the first half of the year, driven by traditional industries and breakthroughs in the renewable energy sector [2] Market Expansion - The company plans to enhance overseas business development, particularly in BRICS and Belt and Road countries, focusing on data centers, industrial, and infrastructure markets [3] - The heat pump business is expected to grow rapidly following the commencement of production in June, with ongoing customer engagement in Europe [2][3]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,149,462,485.93, representing a 6.34% increase compared to CNY 1,080,897,640.24 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.56% to CNY 86,921,076.05, down from CNY 102,934,043.00 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.64% to CNY 103,428,618.94, compared to CNY 91,825,624.04 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share decreased by 20.93% to CNY 0.34, down from CNY 0.43 in the same period last year[22]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 86,921,076, reflecting a growth of 15.12%[172]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 93,755,881.97, a decrease of 10.8% compared to CNY 105,025,654.68 in the same period of 2022[165]. - The total operating costs amounted to CNY 1,052,997,661.77, up from CNY 975,904,536.02, reflecting a rise of 7.9%[162]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -38,279,528.06, a decline of 258.29% from CNY 24,182,676.49 in the previous year[22]. - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 771,898,160.83, compared to CNY 4,814,096.59 in the same period last year, indicating a substantial increase[167]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -166,199,406.31, slightly worse than the outflow of CNY -155,707,155.79 in the previous year[167]. - The company received CNY 308,000,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 10,000,000.00 in the first half of 2022[167]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.50% to CNY 4,578,381,905.50, compared to CNY 3,619,188,820.72 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities of the company were CNY 2,123,316,932.81, compared to CNY 2,023,674,007.70 at the beginning of the year, showing an increase of approximately 4.9%[156]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 2,436,339,408.25 from CNY 1,586,364,723.59, representing a growth of about 53.7%[156]. - Cash and cash equivalents increased significantly to CNY 827,323,992.79 from CNY 262,427,059.05, marking a rise of approximately 215.5%[154]. Research and Development - Research and development investment increased by 12.65% to CNY 51,645,921.43, up from CNY 45,845,210.50 in the same period last year[48]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[175]. - The company aims to enhance its special application R&D capabilities, particularly in nuclear energy and medical sectors, to align with national development plans[40]. Market and Product Development - The data service segment's revenue grew by 13.52% year-on-year, driven by demand in cloud data centers and digital transformation initiatives[32]. - The company is strategically increasing investment in the new energy sector, focusing on applications such as electrochemical energy storage and lithium battery manufacturing[38]. - The company plans to establish a new liquid cooling manufacturing base, expected to commence production next year, to support future growth in this segment[35]. - The company has plans for market expansion and new product development in the upcoming quarters[175]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained environmental impact assessment approvals for two projects, including the "Smart Temperature Control Equipment Manufacturing Project" and the "Special Environmental System R&D and Manufacturing Base Project (Phase II)"[93]. - The company is committed to improving its environmental performance by adhering to strict emission standards for various pollutants[97]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, aligning with national poverty alleviation policies[103]. - The company donated CNY 405,000 to the Shunde District Chen Village Charity Association for projects supporting sick children and cultural heritage[103]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 240,010,000 to 264,580,024 due to the issuance of 24,570,024 new shares[132]. - The largest shareholder, Cui Yingqi, holds 20.82% of the shares, totaling 55,080,000 shares[138]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[144]. - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of new shares[136]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to pay attention to investment risks[3]. - The company faces risks from intensified market competition and plans to enhance R&D investment to maintain its competitive edge[77]. - Rising raw material prices, particularly for copper, pose a risk to operational performance, which the company aims to mitigate through cost control measures[79].

中信建投证券股份有限公司关于 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：申菱环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：何新苗 | 联系电话：0755-82778841 | | 保荐代表人姓名：伏江平 | 联系电话：0755-23953872 | 一、保荐工作概述 2 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有 限公司 2023 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之前， | | | 及时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十四次 会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占 用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下： 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客 观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募 集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-051 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资 金情况的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度未发生关联方资金占用情况，也 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...