证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-028 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥451,229,122.44, a decrease of 2.78% compared to ¥464,145,484.66 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥101,942,009.14, an increase of 1.47% from ¥100,471,570.66 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥91,321,771.14, representing a 13.30% increase from ¥80,608,736.73 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 18.00% to ¥96,551,539.40 in 2023, compared to ¥81,821,296.05 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,180,093,245.30, a 7.06% increase from ¥1,102,257,668.23 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.17% to ¥1,097,740,880.59 at the end of 2023, compared to ¥1,043,798,462.72 at the end of 2022[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.85 for 2023, up 1.19% from ¥0.84 in 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 451.23 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 101.94 million yuan, with a net profit of 91.32 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[42]. Market Position and Strategy - The company is focused on the research, production, and sales of color masterbatches, aiming to meet customer needs in plastic coloring and functionality[29]. - The company has become a leading supplier of plastic color masterbatches in China, with a significant market share, particularly in the colored masterbatch segment, where it ranks first nationally[34]. - The company has implemented a series of operational optimizations, enhancing its competitive position and gradually breaking the monopoly of international leaders in the mid-to-high-end market[35]. - The company focuses on technological innovation, new product development, and market expansion, aiming to improve management levels and strengthen its competitive advantages[35]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known enterprises across various sectors, ensuring a steady demand for its products[36]. - The company is actively expanding its market presence through exhibitions and marketing activities, aiming to enhance brand recognition and customer engagement[46]. Research and Development - The company invested 18.01 million yuan in R&D, accounting for 3.99% of operating revenue, to enhance innovation capabilities and product structure[43]. - The company has 16 R&D projects, with 8 completed and launched in the market, and 5 ongoing projects achieving technological breakthroughs[43]. - The company has established a postdoctoral research station and recruited 1 postdoctoral researcher to strengthen its talent pool[44]. - The company is actively pursuing new economic growth points through various R&D projects, including high-performance masterbatches for diverse applications[71]. - The company has launched a new product line of polyamide ultra-fine fiber color masterbatches aimed at low-carbon applications, targeting a market previously dominated by foreign companies[70]. - The company is developing a high-concentration polypropylene foaming black masterbatch to improve foaming performance, currently in the research phase[71]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company has implemented internal control measures to strengthen governance and risk management, ensuring compliance and stability in operations[46]. - The company has established strategic partnerships with key suppliers to mitigate the impact of rising raw material costs on gross margins[109]. - The company has implemented strict credit policies to manage accounts receivable and reduce collection risks[111]. - The company recognizes risks related to talent retention and technology confidentiality, implementing measures to attract and retain skilled professionals[103]. Corporate Governance - The company held one annual general meeting and three extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 8 meetings in compliance with legal requirements[116]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, utilizing multiple media outlets to ensure equal access to information for all shareholders[118]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[119]. - The company has established an independent and complete financial accounting system, complying with the Accounting Law of the People's Republic of China and enterprise accounting standards[120]. Environmental Responsibility - The company has implemented effective measures for environmental protection, including the installation of dust removal and smoke treatment equipment[167]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[168]. - The company’s waste gas and wastewater monitoring results indicate no exceedance of permitted discharge levels during the reporting period[168]. - The company has been included in the positive enterprise list of Ningbo City, reflecting its commitment to environmental governance[169]. Shareholder Relations and Profit Distribution - The company reported a cash dividend distributed to shareholders of RMB 48,000,000, with a distribution of RMB 4.00 per 10 shares[153]. - The total distributable profit at the end of the reporting period is RMB 302,480,485.10, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[154]. - The company has implemented a stable and continuous profit distribution policy, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[152]. - The company has committed to maintaining a dividend payout ratio of 30% of net profits to shareholders[188]. Future Outlook - The company plans to increase R&D efforts in innovative and differentiated products to meet diverse market demands and improve production efficiency[100]. - The company aims to achieve stable growth in net profit through internal control and efficiency improvements[99]. - The company is exploring potential acquisitions to further enhance its product portfolio and market presence[136]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion yuan[136].

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律 ...

国信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公 司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）已于 2021 年 6 月 24 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771 号）。经其审验，截至 2021 年 6 月 23 日上述募集资金已全部到位。 募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下： 单位：万元 | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波色母粒股份有限 公司募集资金专户 | 中国农业银行股份 有限公司宁波 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法 》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督 职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况 、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查， 在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司第二 届监事会全体监事在任期内忠实、勤勉地履行义务与职责。公司监事会2023年度工 作情况具体如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告 期内，公司监事会共召开6次会议，共审议通过了18项议案。情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023/3/10 | 1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变 | | 四次会议 | | 更实施方式并延期的议案 | | 第二届监事会 | ...

宁波色母粒股份有限公司董事会 宁波色母粒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况、公司 2 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-021 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，在 2023 年度任职期间严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年修订）等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 于卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 4 月，任宁波市高压氧舱厂总师助理；1999 年 5 月至 2005 年 10 月，任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至 2008 年 6 月，任宁波 市包装技术协会副秘书长、宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、总经 理；2008 年 7 月至今，任宁波市塑料行业协会秘书长、宁波海曙科星企业文化 咨询有限公司执行董事、总经理，宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、总 经理。现任宁波市塑料行 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为宁波 色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51 ...