| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行 费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师 1 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-042 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海 泰科"、"发行人"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份 限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量共 计 2 名，解除限售股份的数量为 40,781,907 股，占公司总股本的 48.4412%。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 7 月 2 日（星期二）。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首 ...

核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000,000 股， 并于 2021 年 7 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行后， 总股本由 48,000,000 股增加至 64,000,000 股，其中无限售条件股份 ...

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜 公告如下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。公司已按规定对募集资金 进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司对募集资金采取专户存储。 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司青 岛城阳支行设立了募集资金专项账户，公司负责募投项目实施的全资子公司青岛 海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）在招商银行股份有限公 青岛海泰科模塑科技股份有限公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）将于 2024 年 6 月 27 日按面值支付第一年 利息，每 10 张"海泰转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 3、付息日：2024 年 6 月 27 日（星期四） 4、除息日：2024 年 6 月 27 日（星期四） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日，票面利率为 0.50%。 6、"海泰转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 26 日，截至 2024 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"海泰转债"持有 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 孙文强先生及其一致行动人王纪学先生于 2019 年 10 月 16 日签署的《一致行动协 议》将于 2024 年 7 月 1 日到期。为促进公司持续稳健发展，保证公司经营治理的 稳定性，经充分沟通协商，孙文强先生、王纪学先生于 2024 年 6 月 18 日续签了《一 致行动协议》，自 2024 年 7 月 2 日起生效，有效期三年，现将具体情况公告如下： 一、协议签署情况 "一、甲乙双方确认，自公司设立之日起，作为共同创始人，双方一直保持良 好的合作关系，相互尊重对方意见，在公司重大事项决策方面，均在事先进行充分 孙文强先生、王纪学先生曾于 2019 年 10 月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 购买主 体 签约银行 产品名 称 产品类 型 认购金额 （元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 1 海泰科 模具 青岛银行股 份有限公司 辽宁路支行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 29,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.70% 2 海泰科 模具 青岛银行股 份有限公司 辽宁路支行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 9,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.70% 合计 38,600,000.00 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 二、审议程序 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二 届董事会第十九次会 ...