2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会 （股东会）通过的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如 下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对纷乱交织的国内外经济形势及汽车产业链普遍竞争日趋严重的 市场环境，公司董事会和管理层始终坚持以研发创新为核心引擎，不断深化管理与 创新，以智能制造、发展新质生产力为抓手，不断提升公司的核心竞争力与抗风险 能力。 2024 年，受益于行业较高景气度及新车型开发与旧车型改款速度加快，公司 订单持续增加，全年新接模具销售订单 8.52 亿元，较去年同期增长 26.97%；截至 2024 年末，公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，本次公 司（含合并范围内的子、孙公司，以下"公司"均包括合并范围内的子、孙公司） 授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、申请综合授信额度概况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信 额度（具体额度以银行最 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：唐超先生简历 唐超先生，法学硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责或参 与了尤洛卡 IPO、西部黄金 IPO、海泰科 IPO、唯赛勃 IPO、用友软件所属企业 到境外上市、同力水泥非公开发行、金证股份非公开发行、海泰科可转债、贵糖 股份重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产集团（世界 500 强企业）整 体上市、物产中大公司债等项目，保荐了物产中拓非公开发行、张家界非公开发 行、深南电路 IPO、达瑞电子 IPO、中航机电可转债等项目。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了以上议案。 近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告 如下： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动 ...

一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2025 年第一季度，"海泰转债"因转股减少数量 940 张，减少金额为 94,000.00 元，转股数量为 3,560 股。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债数量 3,698,315 张，剩余可转 债票面总金额为 369,831,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛海泰科模塑科技股 份有限公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...