| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 10 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 23.72 元/股）的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关 约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司 ...

Core Viewpoint - The company, Haitai Technology, specializes in highly customized injection molds for automotive interior and exterior parts, indicating a focus on niche manufacturing within the automotive sector [1] Summary by Relevant Categories Company Performance - The company's gross margin is expected to experience slight declines in the future due to factors such as the size, precision, complexity of molds, and customer project timelines [1] - Increased depreciation of facilities and equipment, along with rising labor costs, are contributing to the anticipated decrease in gross margin [1] Industry Context - The automotive market is becoming increasingly competitive, which is impacting the company's pricing and profitability [1] - The company plans to maintain reasonable profit margins through cost reduction and efficiency improvement measures [1]

Company Overview - Qingdao Haitai Technology Molding Co., Ltd. was founded in 2003 with a registered capital of 84.748746 million yuan [4] - The company focuses on the R&D, design, manufacturing, sales, and project management of automotive injection molds and plastic components [4] - It has five wholly-owned subsidiaries, including Haitai Technology (Thailand) and Haitai Technology (Europe) [4] Products and Clients - The main products include automotive interior and exterior injection molds, with significant applications in dashboards, door panels, and bumpers [5] - Key clients include renowned automotive manufacturers such as Yanfeng, IAC, and Magna, with products used by brands like BMW, Mercedes-Benz, and Tesla [5] R&D and Innovation - R&D investment has been increasing annually from 2020 to 2023, with 21 invention patents and 64 utility model patents obtained by September 2024 [7] - The company has developed several core technologies, including low-pressure injection mold technology and carbon fiber composite mold technology, which are at the leading level in China [7] Future Plans and Projections - The company plans to increase mold production capacity to approximately 1,000 sets annually after the completion of its large precision injection mold project, which started production in 2023 [9] - Revenue growth projections are set at no less than 10% for 2023, 20% for 2024, and 30% for 2025, based on 2022 revenue [10] International Expansion - The company has established a presence in Thailand and Europe to enhance its global market reach and provide comprehensive services [12] - Future plans include setting up branches in major automotive industry regions like Europe and North America [12] Industry Competition and Advantages - The mold industry is characterized by a "large industry, small enterprises" structure, with a few key players generating significant sales [13] - The company maintains a competitive edge by focusing on high-precision injection molds, which account for approximately 87% of total revenue [14] Profit Margin Trends - The profit margins for the company's products may fluctuate based on factors such as mold size and complexity, with a slight decline expected due to increased costs from new projects [17]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东苏州新麟三 期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"新麟三期"）目前持有公司股份 1,992,896 股，占公司总股本比例 2.3513%。现新麟三期计划自本公告披露之日起 3 个交易日 后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日）通过集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份不超过 847,570 股（占公司总股本比例 1.0000%）。 （注：因公司可转债"海泰转债"处于转股期，公司总股本发生变化，根据中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的截至 2025 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东刘奇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 4,652,827 股（占本公司总股本比例 5.4896%）的大股东刘奇 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日）以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 847,570 股 （占本公司总股本比例 1.0000%）。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收 到公司 5%以上股东刘奇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2024 年第四季度，"海泰转债"因转股减少数量 1,880 张，减少金额为 188,000.00 元，转股数量为 7,126 股。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债数量 3,699,255 张，剩余可转 债票面总金额为 369,925,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 股东赵冬梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 注：因公司可转债"海泰转债"处于转股期，公司总股本发生变化，上表内"占总股本比 例"以截至 2024 年 9 月 19 日的公司总股本 84,748,746 股为基数核算。 一、股东减持情况 1、本次减持计划的具体实施情况 截至 2024 年 12 月 29 日，本次减持计划实施期限届满，本次减持计划实施期 间，股东赵冬梅未进行减持。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 赵冬梅 | 合计持有股份 | 3 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募 集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 ...