| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，本次公 司（含合并范围内的子、孙公司，以下"公司"均包括合并范围内的子、孙公司） 授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、申请综合授信额度概况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信 额度（具体额度以银行最 ...

2024 年度，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内部分董事会和所有股东会，对公司经营活动、财 务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效监督和检查。现将 2024 年监事工作情况汇报如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会召开会议 7 次，3 名监事均亲自出席会议，无缺席会 议的情况，本年度会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。具体情况和决议内容如下： 1、公司于 2024 年 1 月 2 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，并已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第030041号标准无保留 意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收 | 678,851,952.86 | 572,438,348.90 | 572,438,348.90 | 18.59% | 500,318,854.64 | 500,318,854.64 | | 入（元） | | | | | | | | 归属于 | | | | | | | | 上市公 | | | | | | | | 司股东 | 15,7 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：唐超先生简历 唐超先生，法学硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责或参 与了尤洛卡 IPO、西部黄金 IPO、海泰科 IPO、唯赛勃 IPO、用友软件所属企业 到境外上市、同力水泥非公开发行、金证股份非公开发行、海泰科可转债、贵糖 股份重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产集团（世界 500 强企业）整 体上市、物产中大公司债等项目，保荐了物产中拓非公开发行、张家界非公开发 行、深南电路 IPO、达瑞电子 IPO、中航机电可转债等项目。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了以上议案。 近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告 如下： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动 ...

一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2025 年第一季度，"海泰转债"因转股减少数量 940 张，减少金额为 94,000.00 元，转股数量为 3,560 股。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债数量 3,698,315 张，剩余可转 债票面总金额为 369,831,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛海泰科模塑科技股 份有限公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...