Group 1 - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price being above 130% of the conversion price for at least 15 trading days [2][5] - The board of directors approved the early redemption of the convertible bonds on August 21, 2025, based on current market conditions [2][6] - The total amount raised from the issuance of convertible bonds was approximately RMB 396.57 million, with a net amount of approximately RMB 391.38 million after deducting issuance costs [2][3] Group 2 - The convertible bonds, known as "HaiTai Convertible Bonds," were listed on the Shenzhen Stock Exchange on July 17, 2023 [3] - The conversion period for the bonds started on July 3, 2023, and will last until the maturity date of the bonds [3] - The conversion price has been adjusted from RMB 26.69 to RMB 26.43 per share, effective from May 29, 2024 [4] Group 3 - The redemption price for the bonds is set at RMB 100.26 per bond, which includes accrued interest [6] - The accrued interest for each bond is calculated to be approximately RMB 0.26 based on a 1.00% interest rate over 95 days [6] - The redemption will be executed for all bondholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the redemption registration date [8]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比 例被动稀释触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人孙文强 先生及其一致行动人王纪学先生持股比例被动稀释触及 5%整数倍，不涉及持股 数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致 公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 一、本次权益变动的基本情况 自 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 22 日，"海泰转债"累计转股 2,619,154 股，公司总股本由 89,416,263 股增加至 92,035,417 股，导致公司控股股东、实际 控制人 ...

8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 ...

Core Viewpoint - Haitai Technology announced that unconverted "Haitai Convertible Bonds" will be forcibly redeemed at a price of 100.260 CNY per bond after the market closes on September 29, 2025, highlighting a significant price discrepancy between the secondary market and the redemption price [1] Summary by Relevant Sections - **Company Announcement** - Haitai Technology issued a notice regarding the forced redemption of its convertible bonds, urging bondholders to convert their bonds before the deadline to avoid potential losses [1] - **Market Implications** - The announcement indicates a considerable difference between the current market price of the "Haitai Convertible Bonds" and the redemption price, which may impact investor decisions [1]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 ...

资金流向方面，8月21日主力资金净流出4445.07万元，占流通市值的1.83%。近五个交易日累计净流出 7886.07万元，占流通市值的3.24%。 风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 海泰科主营业务为汽车零部件制造，产品主要应用于传统燃油汽车和新能源汽车领域。2024年公司营收 构成中，传统燃油汽车占比73.2%，新能源汽车占比24.39%。2025年一季度公司实现营业收入1.92亿 元，同比增长37.20%，净利润1391.96万元，同比大幅增长5738.82%。 8月21日公司召开第三届第二次董事会会议，审议了《关于提前赎回海泰转债的议案》等文件。此外， 公司最新披露的股东数据显示，截至8月20日股东户数为10095户，较8月10日减少3250户，降幅达 24.35%，呈现持续集中趋势。 海泰科8月21日股价报收42.77元，较前一交易日下跌1.49元，跌幅3.37%。当日开盘价为44.25元，最高 触及44.42元，最低下探至42.48元，成交量为4.47万手，成交金额1.93亿元。 ...

海泰科（SZ 301022，收盘价：42.77元）8月21日晚间发布公告称，公司第三届第二次董事会会议于 2025年8月21日在公司会议室召开。会议审议了《关于提前赎回海泰转债的议案》等文件。 2024年1至12月份，海泰科的营业收入构成为：传统燃油汽车占比73.2%，新能源汽车占比24.39%，其 他占比2.41%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-115 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 特别提示： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 "海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性管理要求的，不能将所持"海泰转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 债"，将按照 100.260 元/张的价格强制赎回，因目前"海泰转债"二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒"海泰转债"持有人注意在限期内转股，如果投 资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 33.878 元/股 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-114 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"海泰转债"当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/ 股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发"海泰转债" 有条件赎回条款。结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使"海泰 转债"提前赎回权，并授权公司管理层负责后续"海泰转债"赎回的全部相关事 宜。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。山 东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律 意见书。 特此公 ...