青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 披露的《关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号： 2024-008）。 控股股东、实际控制人孙文强先生及一致行动人王纪学先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 ...

Financial Ratios - Current ratio at the end of the reporting period is 2.53, up 12.44% from 2.25 at the end of the previous year [5] - Debt-to-asset ratio increased to 45.63% from 32.42%, a rise of 13.21% [5] - EBITDA to total debt ratio dropped to 9.25% from 19.30%, a decline of 10.05% [6] - Interest coverage ratio fell significantly by 97.46%, from 96.28 to 2.45 [6] - Cash interest coverage ratio improved by 574.95%, from -4.91 to -33.14 [6] - EBITDA interest coverage ratio decreased by 96.49%, from 135.69 to 4.76 [6] Profitability - Net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 55.69%, from 37,832.86 million to 16,763.65 million [6] Loan Management - Loan repayment rate remained stable at 100.00% [6] - Interest repayment rate also remained stable at 100.00% [6] Information Disclosure - The company will enhance the quality of information disclosure to prevent similar issues in the future [6]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王纪学先生、财务总监兼董事 会秘书梁庭波先生、独立董事刘树国先生、保荐代表人尹柏元先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（周二）16:30 前访问 http://ir.p5w.n ...

Financial Performance - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, reflecting a stable financial performance[19]. - In 2023, the company's operating revenue reached ¥572,438,348.90, an increase of 14.41% compared to ¥500,318,854.64 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 57.17% to ¥23,286,753.69 from ¥54,366,006.37 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,763,649.22, down 55.69% from ¥37,832,858.59 in 2022[25]. - The diluted earnings per share decreased by 57.21% to ¥0.2796 from ¥0.8495 in 2022[25]. - The gross profit margin for the new energy vehicle sector improved by 6.07% to 24.72% in 2023, compared to 18.65% in 2022[97]. - The company’s export sales accounted for 75.35% of total revenue, increasing by 38.32% from the previous year[96]. - The company achieved operating revenue of 572.44 million yuan, a year-on-year increase of 14.41%[86]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion, targeting a 20% increase in market share in the next fiscal year[19]. - The company has set a revenue growth target of 25% for the upcoming fiscal year[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[19]. - The company aims to enhance its market share and profitability by effectively managing fundraising projects and leveraging its technological advantages[155]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to meet evolving market demands[182]. Research and Development - The company has allocated 10 million RMB for the research and development of new products and technologies in 2024[19]. - The company invested CNY 24.5635 million in R&D in 2023, accounting for 4.29% of its total revenue[77]. - The company holds 7 invention patents and 64 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities in the automotive mold sector[77]. - The company has completed multiple R&D projects related to injection molds, with products now available in the automotive sector, enhancing its core competitiveness[107]. - The company has established a partnership with Qingdao University of Science and Technology for collaborative research and development[142]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in production costs[19]. - The company has developed a robust production control process that includes order management, mold design, and online monitoring, ensuring high-quality output[77]. - The company has established a knowledge management platform to enhance operational efficiency and employee training, integrating various business systems[92]. - The company emphasizes the importance of quality control and customer satisfaction throughout the production and delivery process[67]. Customer Base and Relationships - The company has established a large and stable customer base, supplying molds to renowned international automotive interior and exterior parts manufacturers such as Faurecia and Magna[55]. - The company has a diverse customer base, primarily consisting of well-known domestic and international automotive parts suppliers[69]. - The company has established stable after-sales service partnerships in various countries including France, North America, and Germany to ensure service quality[69]. Industry Trends and Challenges - The automotive injection mold industry is projected to benefit from the increasing demand for lightweight materials, driven by stricter emissions and fuel consumption regulations[46]. - The demand for high-quality, low-cost, and rapid-cycle molds is increasing as competition intensifies in the automotive sector, particularly in the electric vehicle market[51]. - Environmental requirements are pushing the automotive injection mold industry to adopt more sustainable materials and processes, aiming for reduced pollution and sustainable development[51]. - The company acknowledges the risk of not achieving expected returns from fundraising projects due to market changes affecting sales prices and production costs[155]. Financial Management and Fundraising - The company issued convertible bonds, resulting in accounts payable increasing to ¥277,824,981.22, which constitutes 15.1% of total liabilities[115]. - The company has committed a total investment of RMB 80,102.88 million for various projects, with a cumulative investment of RMB 40,519.76 million, achieving 50.6% of the planned investment[130]. - The company has approved the use of RMB 1,280 million of raised funds for permanent working capital supplementation in 2022[131]. - The company has been actively managing its raised funds to ensure liquidity and operational efficiency[131]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to relevant laws and regulations, ensuring compliance in corporate governance and maintaining shareholder interests[160]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[162]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with investors[167]. - The audit committee oversees the implementation of internal and external audit processes, enhancing governance standards[168]. Human Resources and Talent Management - The workforce includes 867 employees, with 156 in R&D, representing 17.99% of the total staff, indicating a strong focus on innovation[78]. - The company is focused on recruiting and training skilled professionals to enhance its technical and management capabilities[147]. - The number of R&D personnel increased by 65.96% to 156 in 2023, with a significant rise in the proportion of R&D staff from 13.66% in 2022 to 17.99% in 2023[109]. International Expansion - The company established a subsidiary in Thailand in 2019 to expand its overseas market and provide automotive injection molds and corresponding plastic parts[64]. - The company intends to set up branches in Europe and North America to improve market access and customer service[148]. - A wholly-owned subsidiary was established in Strasbourg, France, to enhance market development and service capabilities[91].

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 控股股东、实际控制人孙文强先生及一致行动人王纪学先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。经深圳证券 交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200"。 公司控股股东、实际控制人孙文强先生及一致行动人王纪学先生通过配售认 购"海泰转债"共计 1,94 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人 189 名，注册会计师 969 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。 中兴华 2022 年度 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： （一）董事会意见 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 8,320 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金红利 2,163.20 万元（含 税），剩余累计未分配利润 24,745.35 万元结转以后年度分配，不进行资本公积转 增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。 自 2023 年 12 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编号：2024-045 2024 年 04 月 1 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 一、报告简介 欢迎您阅读青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海泰科"） 2023 年度社会责任报告（以下简称"报告"或"本报告"）。本报告介绍了公司 2023 年度社会责 任的践行情况。我们以利益相关方关注的重点，以公司战略运营影响为衡量维度，确立并详 述了需要与利益相关方重点沟通的关键议题，以便利益相关方及社会各界更加清晰地了解公 司的企业社会责任理念、战略与管理、具体实践等情况。 二、编制依据 本报告主要根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定和要求并结合公司在 2023 年度社会责任方面的具体履行情况编制。 三、时间范围 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"或"本 报告期"），个别内容时间超出该范围。 四、报告范围 本报告的主体范围为海泰科及其下属主要子公司。 五 ...