金鹰重型工程机械股份有限公司 已审财务报表 2024年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 101 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的财务 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70071222_C03号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金鹰重型工程机械股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰重型工 程机械股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰重型工程机械股 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 页 次 一、 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 | 二、 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 7 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金鹰重型工程机械股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是金鹰重型工程机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 41140.5万股，累计占流通股比： 77.14%，较上期变化： -140.86万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 32000.00 | 60.00 | 不变 | | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 4000.00 | 7.50 | 不变 | | 中国铁路设计集团有限公司 | 4000.00 | 7.50 | 不变 | | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合 | 480.72 | 0.90 | -212.61 | | 伙) | | | | | 陈楚哲 | 165.00 | 0.31 | 新进 | | 刘洪彬 | 130.33 | 0.24 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 109.98 | 0.21 | -26.22 | | 马杏 | 90.02 | 0.17 | 新进 | | 黄为民 | 82.75 | 0.16 | 新进 | | 蒋方平 | 81.70 | 0.15 | 新进 | | ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，金鹰重型工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤湘希、赵章焰、 骆纲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 —1— ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵章焰 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵章焰，男，1963 年 7 月出生，博士学历。现任武汉理工大学交通与物流工程学院港口 机械工程系教授，博士生导师，本公司第二届董事会独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式亲自出席董事 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 汤湘希 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汤湘希，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士研究生。现任公司独立董事，中 南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究 会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾任 财政部企业会计准则咨询委员会第一、二届委员。现任湖北省鄂旅投旅游发展股份公司、武 汉元丰汽车电控系统股份有限公司等未上市公司独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 骆 纲 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 骆纲，男，1977 年 2 月出生，本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师、 高级合伙人，本公司第二届董事会独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议 和股东大会, ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 3,093,338,735.50, a year-on-year increase of 1.13%[17] - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.54% to CNY 190,595,652.99 compared to the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.10% to CNY 171,970,419.24[17] - Cash flow from operating activities decreased by 49.62% to CNY 171,843,709.60[17] - The basic earnings per share decreased by 34.55% to CNY 0.36[17] - The weighted average return on net assets dropped to 7.44%, down 5.18% from the previous year[17] - The company's total revenue for 2023 was 3.059 billion yuan, a decrease of 6.18% year-on-year[143] - The net profit for 2023 was 296 million yuan, down 1.92% compared to the previous year[143] - In Q1 2024, the net profit was only 44.032 million yuan, a decline of 32.41% year-on-year[143] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 was approximately $1.18 billion, showing a significant increase compared to Q1's $593.99 million[21] - The net profit attributable to shareholders for Q4 reached approximately $85.85 million, a notable rise from Q3's $21.95 million[21] - The revenue from the railway engineering machinery sector decreased by 7.07% to ¥2,278,994,797.57, down from ¥2,452,442,576.62 in the previous year[83] - The freight equipment sector saw a significant growth of 40.74%, with revenue increasing to ¥619,514,359.58 from ¥440,199,203.55[83] - The company's revenue from rail engineering equipment was approximately ¥2.28 billion, with a year-on-year decrease of 7.07%[84] - The gross profit margin for rail engineering machinery was 15.96%, down 5.14% compared to the previous year[84] - The company reported a significant increase in revenue from maintenance services, which rose by 53.66% year-on-year, reaching approximately ¥507.56 million[84] - The company's revenue from other businesses increased by 17.35% to ¥194,829,578.35, compared to ¥166,025,546.22 in the previous year[83] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,368,380,530.67, an increase of 7.31% from the end of 2023[17] - Accounts receivable increased to ¥1,903,529,521.20, representing 35.46% of total assets, up from 33.31% in the previous year[98] - Inventory decreased by 3.11%, totaling ¥1,080,628,324.92, which is 20.13% of total assets[98] - The total amount of cash and cash equivalents at the end of the reporting period was ¥837,632,592.48, which is 15.60% of total assets, up from 14.87%[98] - The company's cash flow from operating activities decreased by 49.62% year-on-year, amounting to ¥171,843,709.60 in 2024 compared to ¥341,125,560.98 in 2023[99] Research and Development - The company aims to strengthen the market expansion of high-margin products and increase R&D efforts for new products[18] - Research and development expenses increased by 9.40% to approximately ¥95.16 million in 2024[94] - R&D investment for 2024 is approximately ¥95.16 million, representing 3.08% of operating revenue, an increase from 2.84% in 2023[96] - The company has reduced its R&D personnel from 136 in 2023 to 126 in 2024, a decrease of 7.35%[96] - The company is focusing on the integration of various welding technologies to meet the high standards required for seamless rail welding operations[96] Market Strategy - The company plans to establish maintenance networks to reduce production costs and enhance service capabilities in maintenance and parts sales[18] - The company is implementing a development strategy focused on machine manufacturing while expanding into maintenance, parts sales, and engineering services[18] - The company aims to develop multi-functional maintenance vehicles and high-precision measurement vehicles to meet the integrated maintenance needs of railways[34] - The company is positioned to benefit from the ongoing expansion and upgrading of railway and urban rail transit systems in China[36] - The company is actively involved in the integration of traditional industries with technological innovation, enhancing its competitive edge in the rail transport sector[46] Regulatory Compliance and Governance - The company has no significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[22] - The company has not identified any major defects in its internal control system during the reporting period, indicating effective governance[189] - The company is committed to compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[171] - The company has established a comprehensive decision-making mechanism for profit distribution, ensuring that the opinions of minority shareholders are considered[183] Environmental Responsibility - The company has complied with all relevant environmental protection laws and regulations during the reporting period[195] - The company has implemented all necessary environmental protection measures as per national standards[195] - The company conducts environmental monitoring quarterly, with data reported to the Hubei Province pollution source monitoring information management and sharing platform[199] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, approved by local ecological environment bureaus[200] Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 662, with 634 from the parent company and 28 from major subsidiaries[175] - The company emphasizes talent development through comprehensive training programs for new employees and management personnel[177] - The company has a remuneration and assessment committee that proposes salary plans for senior management[164] - The company has not disclosed any employee incentive plans involving management[143] Future Outlook - The company is committed to enhancing the comfort and safety of its railway vehicles, aiming for improved operational stability and efficiency[31] - The company aims to achieve a leading market share in the domestic and overseas railway and urban metro sectors, ensuring the highest market share in the industry[114] - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations affecting its product sales and plans to closely monitor economic and market changes[127][128] - The company plans to implement cost reduction and efficiency improvement measures in response to rising sales, management, and financial expenses[143]

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")作为金鹰重型工程机械股 份有限公司(以下简称"金鹰重工"、"公司") 首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募投项目延 期的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理 委员会 2021年6月16日"证监许可[2021]2062 号"文核准,首次公开发行人民 币普通股(A 股)133,333,400 股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币 4.13元/股,募集资金总额为人民币 550,666,942.00元,扣除发行费用(不含增值 税)人民币 50.633.012.51元后,募集资金净额为人民币 50 ...