公司在总结、分析 2023 年的经营情况，结合公司战略发展目标、2024 年度的总体经营 规划和现时生产经营能力，充分考虑公司业务的可持续发展的前提下，同时剔除市场、政策 等诸多因素影响带来的不确定性，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、 慎重的原则对 2024 年的经营情况进行预测并编制，本预算报告包括公司及下属子公司。 三、基本假设 四、2024 年度经营目标 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年 度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一 定的不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 本预算报告是以经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报 告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素 对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2024 年度经营情况进行预测并 编制。 二、公司预算编制基础 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 （一）公司所遵循的国家和地 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民 币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,033,929.49 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报 告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | | 项目 | 金额 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 （第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担 保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务负责 人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一 步完善金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办 法》）等法律法规、规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）《金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定并结合 公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was ¥3,058,667,326.39, a decrease of 6.18% compared to ¥3,260,146,695.61 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was ¥295,667,256.79, down 2.17% from ¥302,212,371.11 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥282,361,636.91, a decline of 4.33% from ¥295,140,705.65 in 2022[21] - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥341,125,560.98, compared to a negative cash flow of ¥85,882,824.13 in 2022, marking a 497.20% improvement[21] - The total assets at the end of 2023 reached ¥5,002,513,840.95, reflecting a growth of 7.68% from ¥4,645,837,422.62 in 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 12.28% to ¥2,481,079,225.20 from ¥2,209,707,861.81 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.55, a decrease of 3.51% compared to ¥0.57 in 2022[21] - The weighted average return on equity was 12.62%, down from 14.54% in 2022[21] Cash Flow and Investments - The company reported a significant improvement in cash flow from operating activities, indicating better operational efficiency and financial health[21] - The company has a remaining balance of CNY 9,325.35 million in its fundraising account as of December 31, 2023, after utilizing CNY 41,261.34 million of the raised funds[101] - The company has committed to investing CNY 18,548 million in the acquisition of a 100% stake in a repair company, with 100% of the investment completed[103] - The company raised a total of 500.03 million yuan from its initial public offering, which is less than the planned amount of 1,247.40 million yuan[104] - The company has not utilized any idle raised funds for other purposes during the reporting period[106] Research and Development - The company increased its R&D personnel from 82 in 2022 to 136 in 2023, representing a growth of 65.85%[90] - R&D personnel now account for 21.62% of the total workforce, up from 12.75% in the previous year, indicating a strategic focus on innovation[90] - The total R&D investment for 2023 was approximately ¥86.98 million, a decrease from ¥109.42 million in 2022, reflecting a shift in resource allocation[90] - The company is developing a new generation of rail grinding vehicles to enhance dust collection efficiency and reduce manual labor requirements[88] - The company is also working on a full-section efficient screening machine to meet the urgent demand for intelligent track maintenance solutions[88] Market Position and Strategy - The company operates within the high-end equipment manufacturing sector, specifically in the railway transportation equipment manufacturing industry[30] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for rail transport due to sustained economic growth and urbanization[39] - The company has established strategic partnerships with renowned institutions and suppliers, including China Railway Scientific Research Institute and Palfinger[65] - The company plans to deepen market expansion efforts, targeting both domestic and international markets while enhancing user satisfaction and service quality[115] - The company aims to enhance its product competitiveness to increase market share in national rail, urban rail, and overseas markets[128] Regulatory Compliance and Governance - The company has not reported any discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[24] - The company has not classified any non-recurring income items as recurring, maintaining compliance with regulatory definitions[28] - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[145] - The company maintains a commitment to transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[150] - The board of directors includes members with diverse backgrounds, ensuring a wide range of expertise in decision-making[165] Environmental Responsibility - The company has complied with all relevant environmental protection laws and standards during its operations[194] - A new pollution discharge permit was obtained, valid from September 3, 2023, to September 2, 2028[195] - The company has established dedicated EHS management institutions and assigned specialized environmental management personnel to ensure compliance with environmental regulations[198] - The company has invested in environmental protection measures to ensure continuous compliance with pollutant discharge standards[200] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200] Employee Engagement and Management - The company emphasizes a cash dividend policy, aiming to distribute at least 10% of the distributable profit in cash annually, with a cumulative distribution of at least 30% over any three consecutive fiscal years[180] - The company has established a comprehensive training mechanism, focusing on pre-job training, job adaptability training, and business skill enhancement training for new employees and management[177] - The company has a total of 41 employees with a master's degree or higher, highlighting its investment in skilled labor[175] - The company is committed to enhancing employee satisfaction and income growth, aiming for employee income to exceed the average growth rate of the group[110] - The company has implemented a compensation and assessment committee to oversee the remuneration of senior management[164]

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、 《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。协调公司审计部安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策 前的各项准备工作。 审计部专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议 并执行审计委员会的有关决议。 第四条 审计委员会履行职责时认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第五条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 《公司章程》、本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规 章等规 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届 董事会第 5 次会议和第二届监事会第 4 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第 70071222_C01 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 290,310,161.45 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 29,031,016.15 元，母公司当年 实现的可供分配利润 261,279,145.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 816,167,882.83 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，综 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理 人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、 透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理提 名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 委员会委 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-005 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含 ...

培训方式：现场授课与自学相结合的方式 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2023 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 28 日 天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 钢教艺 保荐代表人签名: 胡慧芳 霍玉瑛 天风 正券股份有 2024年 0 05日 F 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司减持及短线交易、 信息披露要求及相关法律法规的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为 规范、公司信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升公司的规 范运作水平。 （以下无正文） (本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公 ...