非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0198 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0198 号 目 录 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股份有 限公司（以下简称兰卫医学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，勤勉负责的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的 监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积 极作用。在报告期内，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度 召开的公司董事会及股东大会，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司第三届监事会任期届满并完成了监事会换届选举，公司第四 届监 ...

国金证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范 围的主体资产总额占公司合并报表资产总额的 100.00%，营业收入占公司合并报 表营业收入总额的 100.00%。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （二）公司内部控制制度建设情况及实施情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兰卫医学 2024 年度《内部 控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、兰卫医学内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，结合行业发展特点、业务规模等确定纳入评价范围 的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司建立了较为完善、 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关 规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士 回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2025 年度日常关联交易预 计暨确认 2024 年度关联交易事项的核查意见。 2025 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件有 限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司（以下简称 "志诺维思"）、上海兰卫 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 200Z0178 号 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兰卫医 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、拟向银行申请综合授信情况概述 根据公司 2025 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行， 提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.40 亿元人民币的综 合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-012 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度 暨 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-013 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用公司 闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提 高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全 的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔 理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 6 亿元（含）（大写：人民币 陆亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下： 一、投资业务概况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及 子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司 收益，实现收益最大化。 （二）投资 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 了公司 2024 年年度报告全文及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2024 年的经营 情况以及未来发展战略，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 在全 景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-018 上海兰卫医学检验所股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 20 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-016 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向子公司 东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）提供不超过 600 万元人民币 的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同 期银行贷款利息。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议审议通过。具体情况如下： 一、提供财务资助情况概述 为满足公司子公司东莞兰博卫日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过 600 万元人民币的财务 资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行 贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

兰卫医学：2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 ...