兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中，在本人任职期间共召开 2 次股东 大会，出席股东大会 2 次；公司共召开 8 次董事会，其中，在本人任职期间共召 兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 开 7 次董事会，出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下： 王蕾女士 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》 ...

兰卫医学：2023 年度监事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、2023 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共 召开了 8 次会议，审议通过了 26 项议案，会议的通知、召开及决策程序均符合 法律法规及《公司章程》的规定，充分有效发挥了监事会审查与监督职能。公司 2023 年度监事会会议具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十次会议 | 2023 年 1 月 30 日 | 2023 年 1 月 30 日 | 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更 | | | | | 拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。 | | | | | 1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议 案》；2.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； ...

| 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到 位前，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 2,996.94 万元；（2）直接投入募集资金项目 8,641.98 万元。 2023 年度，公司使用募集资金 519.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计使用募集资金 11,638.92 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 为 2,263.26 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 116.42 万元； 实验室升级建设项目及医学检验研发中心项目已完成，对应募集资金专用账户注 销，余额转出至自有资金账户 25.90 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金 专户余额合计为 2,353.77 万元。 二、募集资金存放和管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-010 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 436,441,198.76, representing a 5.78% increase compared to CNY 412,587,989.38 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 95.00% to CNY 1,071,720.66 from CNY 21,413,081.32 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 94.95% to CNY 0.0027 from CNY 0.0535 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY -264,826.54, a significant decrease from CNY 15,591,014.71 in Q1 2023[22] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 436,441,198.76, an increase of 5.8% compared to CNY 412,587,989.38 in Q1 2023[21] - Total operating costs rose to CNY 410,500,506.73, up 11.2% from CNY 368,985,556.77 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -38,737,542.37, a decline of 162.75% compared to CNY 61,732,450.68 in the previous year[5] - Cash received from sales of goods and services was 420,445,869.80, down from 651,926,466.31 in the prior period, reflecting a decrease of approximately 35.4%[24] - Cash paid to employees decreased to 69,042,247.42 from 167,028,894.44, a reduction of about 58.7%[24] - Cash inflow from investment activities totaled 50,195,671.23, compared to 8,007,257.47 in the prior period, indicating a substantial increase[25] - Cash outflow for investment activities was 67,653,847.10, compared to 24,740,279.64 in the previous period, showing an increase of approximately 172%[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -14,143,681.47, a decline from CNY 11,309,552.97 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities decreased to 5,495,100.00 from 20,900,000.00, a decline of about 73.7%[25] - The company received 3,000,000.00 from minority shareholders, an increase from 1,000,000.00 in the previous period[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -165,527.41, contrasting with a positive impact of 32,217.55 in the prior period[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.08% to CNY 2,894,810,431.30 from CNY 2,986,860,553.79 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 917,043,600.56 from CNY 1,006,695,890.02 year-over-year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,776,254,991.66, slightly down from CNY 1,780,316,277.50 in the previous year[20] - Total current assets decreased from 2,326,522,955.04 to 2,240,279,877.17, a reduction of approximately 3.7%[18] - Cash and cash equivalents decreased from 861,200,747.83 to 789,752,449.46, a decline of about 8.3%[17] - Accounts receivable increased from 1,010,473,055.69 to 1,032,983,314.49, an increase of approximately 2.3%[17] - Inventory decreased from 367,710,046.84 to 334,039,996.24, a reduction of about 9.2%[18] - Non-current assets decreased from 660,337,598.75 to 654,530,554.13, a reduction of about 0.9%[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,038[13] - Shanghai Lanwei Investment Co., Ltd. holds 37.34% of shares, totaling 149,554,017 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 220,277,568, with no shares released during the current period[15] - The company repurchased shares, resulting in a 50.05% increase in treasury stock to CNY 15,388,150.58 from CNY 10,255,144.08[10] Research and Development - Research and development expenses were CNY 9,985,811.02, a decrease from CNY 10,753,900.80 in the same period last year[21] - The company has no new product or technology developments reported in the current quarter[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell to 0.06% from 1.03% year-on-year, a decrease of 0.97%[5] - The company reported a significant decline in other income, which fell by 88.14% to CNY 1,936,000.12 from CNY 16,326,865.98 in the same period last year[11] - The cash flow from financing activities was negative at CNY -14,143,681.47, a decrease of 225.06% compared to CNY 11,309,552.97 in the previous year[11] - The company reported a credit impairment loss of CNY -23,167,116.60, an improvement from CNY -35,517,924.09 in Q1 2023[21] - Cash flow details for Q1 2024 are yet to be disclosed in the report[23] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its service offerings[23]

兰卫医学：2023 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。 公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出 独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2023 年度，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共 召开 8 次董事会会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 年 1 | 2023 年 1 | 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 | | 第十二次会议 | 月 30 日 | 月 30 日 | 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更 | | | | | 拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。 | | 第三届董事会 | 2023 年 4 | | 1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议 | | ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 使用闲置自有资金进行理财事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对 兰卫医学使用闲置自有资金进行理财事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行理财的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用 公司及子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产 品，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）投资金额 在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人 民币 5 亿元（含 5 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资方式 为控制风险，公司将对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、 流动性好、风险低的稳健型理财产品；不用 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海兰卫医学检验所股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的 工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、 完善提供了合理的保证。 本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制 制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司按照企业内部控制规 1 / 11 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-022 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》及上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策等相关规定，为了真实、客观地反映 2024 年第一季度的财务状况和资产价值，公 司对相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年第一季度期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，计提 2024 年第一季度各项资产减值准备共计 2,480.25 万元。具体如下表： 单位：万元 | | 项目 | 本年计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | | -7.23 | | 应收账款坏账准备 | | | 2,283.29 | | 其他应收款坏账 ...