杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金的储存 第四条 公司董事会负责建立健全 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-094 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的议案》。为支持公司发 展，保障"万事利人工智能工厂项目"的顺利实施，公司部分实际控制人（李 建华先生、屠红燕女士）拟为杭州万事利智能科技有限公司向中国建设银行杭 州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行申 请项目贷款无偿提供连带责任担保。现将有关事项公告如下： 一、接受关联担保概述 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称 "智能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支 行、中信银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷 款期限不超过 15 年，主要用于"万事利 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 全资子公司申请项目贷款接受关联方担保 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为杭州 万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万事利部分实际控制人（李 建华先生、屠红燕女士）为杭州万事利智能科技有限公司向中国建设银行杭州西 湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行申请项目 贷款无偿提供连带责任担保事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、接受关联担保概述 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。 为支持公司发展，保障"万事利人工智能工厂项目"的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-096 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议，决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9: ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 为全资子公司申请项目贷款提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为杭州 万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对万事利为全资子公司杭州万事 利智能科技有限公司申请项目贷款提供担保有关事项进行了认真、审慎的核查， 发表如下核查意见： 一、申请项目贷款及提供担保情况概述 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；服装制造；面料印染加工；服装服饰零售；服装服饰批发； 针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物 业管理；软件开发；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售 （依法 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造 资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关 法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资 金。 第三条 公司财务部门负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金内部控制 的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第四条 公司实行业务部门与财务部门双线控制，并最终由有权审批机构审批通过的货 币资金管理制度。 （一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。 业务部门的审核是指包括部门经理、各中心总、分管领导、副总经理、总经理在 内的各级人员的分权审核，各级审核按照规定的授权权限，对货币资金支出所对应业 务的真实性、合理性进行审核。 财务部门的审核是指根据授权权限包括财务稽核、财务经理、财务总监在内的 各级财务人员的分权审核，各级审核按照规定的授权权限，对 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 26 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，不存在损害公司、股东尤其 是中小股东利益的情形。我们一致同意董事会提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的方案，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 1、关于为全资子公司申请项目贷款提供担的审核意见 经核查，我们认为：公司本次为全 ...

公司于2023年4月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 十九次会议、2023年4月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了创业 板向特定对象发行股票的相关议案。根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，2023年6月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司本次向特定对象发行 股票（"本次发行"）决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即 自2023年4月21日起至2024年4月20日。 鉴于上述情况，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股 票的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即延长至 2025 年 4 月 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-092 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。本次项目贷款的担保方 式包括：由公司提供信用担保、由智能科技自有土地使用权和在建工程作为贷款 抵押物。具体以最终合作银行实际审批通过方案为 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 117,638,111.67 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（天健验[2021]521 号）。 二、 募集资金的存放与管理情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-090 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 ...