目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………… 第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1017 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万事利公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-011 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行 价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-017 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议，决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ② ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会 对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了创业板向特定对象发行股票的相关议案，公司本次向特定对象发行股票 （"本次发行"）决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2023 年 4 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票 的股东大会 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-006 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场会议结合通讯会议方式在万事利科创中心 会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2024 年度董事会工作报告》 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2024 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2024 年在经营管理、公司治理等重大 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-009 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预 案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符 合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正 常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 2、监事会审议情况 公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预 案》。监事会认为：本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公 司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 为 23,591,058. ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 | . | 1. 1.0.0 | | --- | --- | | . | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 40 | | 第五节 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 重要事项 | 63 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 79 | | 第八节 优先股相关情况 | 86 | | 第九节 债券相关情况 | 87 | | 第十节 财务报告 | 88 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李建华、主管会计工作负责人韩青及会计机构负责人(会计主 管人员)钟杰声明：保证本年度报告中财务 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-004 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为整合资源，增强公司竞争力，推进公司在数码印花方面的技术优势，杭 州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）以 1,225 万元收购上海 帛阳纺织科技有限公司（以下简称"上海帛阳"）持有的杭州帛阳新材料科技 有限公司（以下简称"杭州帛阳"）49%股权，本次收购前，公司已持有杭州帛 阳 51%股权。收购完成后，公司最终合计持有杭州帛阳 100%股权。 本次对外投资资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《对 外投资管理制度》等相关文件的规定，本次股权收购事项在公司总经理办公会议 权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 二、交易对方基本情况 公司名称：上海帛阳纺织科技有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1H9M3968 法定代表人：黄平 注册资本：500 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-003 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限 自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告日，公 ...