Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥157,891,174.54, a decrease of 10.16% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,724,955.85, down 57.20% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥1,331,225.21, a decline of 81.40% compared to the previous year[3]. - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.02, a decrease of 60.00% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 490.94 million, a decrease of 1.15% from CNY 497.51 million in Q3 2023[19]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 28.30 million, an increase of 15.07% compared to CNY 24.41 million in Q3 2023[20]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.15, up from CNY 0.13 in the same period last year[20]. - The company achieved a profit before tax of CNY 30.30 million, compared to CNY 25.68 million in the same quarter last year[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥18,410,815.76, down 74.41% compared to the same period last year[3]. - In Q3 2024, cash received from operating activities increased by 71.97% to ¥15,211,653.87, primarily due to increased government subsidies and interest income[11]. - Cash flow from operating activities generated CNY 18.41 million, a significant decrease of 74.5% from CNY 71.94 million in Q3 2023[22]. - Cash inflow from investment activities was CNY 60.80 million, compared to CNY 0.74 million in the previous year[22]. - Cash outflow for capital expenditures was CNY 169.44 million, an increase from CNY 52.09 million in Q3 2023[22]. - The cash flow from financing activities decreased by 80.49% to ¥2,136,996.47, primarily due to last period's share buyback payments[11]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥87,381,535.16 for the period[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,006,092,477.91, reflecting a 7.61% increase from the end of the previous year[3]. - Current assets decreased to CNY 496,028,334.59 from CNY 568,580,176.09, a decline of about 12.7%[17]. - Non-current assets increased significantly to CNY 510,064,143.32, compared to CNY 366,357,861.84, marking an increase of approximately 39.2%[17]. - Total liabilities rose to CNY 330,955,227.34 from CNY 281,148,584.75, reflecting an increase of around 17.6%[17]. - Owner's equity totaled CNY 675,137,250.57, up from CNY 653,789,453.18, indicating a growth of about 3.7%[18]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 212,482,337.67 from CNY 299,092,253.77, a reduction of approximately 29.0%[17]. Investments and Expenditures - The company reported a significant increase in fixed assets by 55.10% due to expenditures on the marketing center construction project[8]. - Cash paid for the acquisition of fixed assets and other long-term assets rose by 225.26% to ¥169,436,538.46, mainly attributed to expenditures for the marketing center construction and the AI factory project[11]. - Cash investments increased by 8422.73% to ¥60,000,000.00, reflecting significant cash management activities[11]. - The company obtained loans amounting to ¥73,027,665.68 for the AI factory project, marking a 100% increase in cash received from borrowings[11]. - Long-term loans increased to ¥73,027,665.68, marking a 100.00% rise attributed to financing for the AI factory project[9]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,087[12]. - The largest shareholder, Wanshili Group Co., Ltd., holds 40.83% of the shares, totaling 77,103,612 shares[12]. - The company has no restricted shares remaining as of the end of the reporting period[14]. Other Financial Metrics - The company experienced a 76.93% decrease in trading financial assets, primarily due to reduced bulk trading of raw silk[8]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,682,280.65 during the quarter, contributing to a 68.11% increase in other income[10]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents decreased by 83.03% to ¥38,437.08, attributed to reduced foreign exchange gains[11]. - The third quarter report was not audited[24].

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-080 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根 据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励 计划授予限制性股票的授予日为 2024 年 10 月 28 日，向符合授予条件的 53 名 激励对象授予 238.87 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划概述 （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 （二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或 向激励对象定向发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-077 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 象共计授予 238.87 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经与会董事审议，认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-076 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利")于2024年10月25 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《杭州万事利丝绸文化股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上 市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出的同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 ...

国信证券股份有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士，保 荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首发 项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械 2017 年度可转换公司债券项目、荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利首发项目、杭 州园林 2020 年向特定对象发行股票项目、圣龙股份 2021 年非公开发行项目等， 担任了荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利创业板首发项 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—91 页 | | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 92—9 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十月 | 正 文 | 7 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的独立性 | 9 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 10 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 10 | | （二） | 主要股东 | 11 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 11 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 12 | | 六、 | 发行人的业务 | 12 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 15 | | （一） | 关联方 | 15 | | （二） | 关联交易 | 30 | | （三） | 同业竞争 | 36 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 37 | | 八、 | 发行人的主 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 证券代码：301066 股票简称：万事利 二〇二四年十月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存货 跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—78 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 78—127 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1094 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的杭州万事利丝绸文化股份有限 公司（以下简称万事利公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2024〕493 号）。因万事利公司补充了最近一期财务数 据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。以下回复中，2024 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计。 一、关于主营业务收入持续 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...