2023 年度财务决算报告 一、主要指标 1、盈利能力 单位：万元 | 主要指标 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,689.72 | 101,048.49 | -2.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,798.90 | 23,452.30 | -32.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 15,185.95 | 22,642.14 | -32.93% | | 损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率% | 10.83 | 17.74 | -6.91% | | 基本每股收益 | 0.3756 | 0.5575 | -32.63% | 2、偿债能力 单位：万元 | 主要指标 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 248,294.27 | 166,852.56 | 48.81% | | 负债总计 | 81,401.35 | 24,763.53 | 228.71% | | 归属于公司股东的净资产 | 166, ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0002 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 山东凯盛新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0002 号 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称："凯盛新材"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2024 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、山东松竹铝业股份 有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常关联交易， 涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2024 年度日 常关联交易总金额为 10,866.00 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 | 2024 | 年度预 | 2023 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益的作用，进一步促进山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的自我完善和可持 续健康发展，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和《山东凯盛新材料股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计, 是一种独立、客观的确认和 咨询活动, 它通过运用系统、规范的方法, 审查和评价组织的业 务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完 善治理、增加价值和实现目标。 内部审计的目标是促进公司内部控制的建立健全, 有效地 控制成本, 改善经营管理,规避经营风险, 增加公司价值。 第三条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现控制目标而提供合理保证 的过程。 1 / 10 内部控制的目标是合理保证公司经营管理 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业 务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、 流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在 该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超 过一年）理财产品，包括但不限 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议了《董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下： 一、2024 年度薪酬（津贴）方案 根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2024 年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定： - 1 - 单位：万元 姓名 职务 2024 年度薪酬（津贴）基数 备注 王加荣 董事长 150 孙庆民 董事、总经理 100 王荣海 董事、副总经理、董事会秘 书 80 王 永 董事、副总经理 80 张海安 董事 4 津贴 王 剑 董事 4 津贴 朱清滨 独 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交 ...

一、重要声明 山东凯盛新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上 [2023]1144 号）的相关规定，本公司将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募 集资金总 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 及内部控制审计机构，2024 年度审计费用将根据公司 2024 年度审计范围和审计 工作量等因素确定。 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行 会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构事项的情况 ...