山东凯盛新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责募集资金管理制度的建设与修改，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究等内容进行规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第一章 总 则 第一条 为了明确山东凯盛新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会 秘书的职责和提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《山东凯盛新材料股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本细则。 （2025 年 12 月） 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验并取得董事会 秘书资格证书。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-064 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公 开发行股票募集资金变更后的投资项目（以下简称"募投项目"）之"2 万吨/年芳纶 聚合单体（间/对苯二甲酰氯）"已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项， 为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况， 同意公司将节余募集资金人民币 8,393.69 万元（含银行利息，最终金额以资金转出 当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司拟使用不超过人民币 45,000.00万元的暂时闲置自有资金购买理财产品， 在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超 过一年）理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（人民币，币种下同）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月， 在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经 营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在 银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2026 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 500.00 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于对可转换公司债券募投项目重新论证 并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致， 并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重 新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券"10000 吨 /年锂电池用新型锂盐项目"重新论证并暂缓实施。保荐机构出具了核查意见， 本次募投项目重新论证并暂缓实施事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股 东会审议。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月 内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融 机构。 4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度 不超过500.00万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司国外业务持续发 展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市场汇率和利率波动的金融 市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对公司造成的不利影响，公司 2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，充分利用外汇衍 生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致， 并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 10 日，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 的议案》。公司拟在 2026 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控 股子公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公 司、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、山东松铝精密 工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常 关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 85 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公 司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人 民币 20,000.00 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 2026 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 62,000.00 万元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、国内信用证、打 ...