本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-085）。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-091 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）通知， 获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 例 | | | | | | | | 质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | | | | ...

上海前沿建瓴生物科技有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0600120号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0600120 号 上海前沿建瓴生物科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"）财务报表，包括 2024 年 8 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-8 月的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 上海建瓴 2024 年 8 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年 1-8 月合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 前沿生物药业（南京）股份有限公司 拟了解价值涉及的 上海前沿建瓴生物科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 禄诚评报〔2024〕077 号 共一册 第一册 杭州禄诚资产评估有限公司 二○二四年九月二十五日 | 十三、资产评估报告日 20 | | --- | 上海前沿建瓴生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告˙声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 杭州禄诚资产评估有限公司接受前沿生物药业（南京）股份有限公司的委托， 根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则， 采用资产基础法，按照必要的评估程序，对前沿生物药业（南京）股份有限公司拟 了解价值涉及的上海前沿建瓴生物科技有限公司的股东全部权益在 2024 年 8 月 31 日的市场 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-087 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告 | | | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会 议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，现将 有关情况公告如下： 成立日期：2024 年 09 月 10 日 注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区 A 区创业大道 9 号一 号办公楼二楼-A03 号 法定代表人：邓晓尧 注册资本：5,000 万元人民币 一、担保情况概述 为推进公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简 称"瑞乐康"）收购上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上 海建瓴"）70%股权项目的实施，瑞乐康拟向银行申请不超过 30,000 万元的并购贷款。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及 贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准。 本次并购贷款相关增信措施预计包括但不限于：瑞乐康以其持有 的上海建瓴部分或全部股权为本次并购贷款提供质押担保；公司提供 连带责任担保。 本次 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-086 西藏多瑞医药股份有限公司 关于因收购股权被动接受关联方财务资助和担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》《关于因收购股权 被动接受关联方财务资助的议案》及《关于因收购股权被动接受关联 方担保的议案》，公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以 下简称"瑞乐康"）将向前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下 简称"前沿生物"）支付股权转让款并向四川前沿生物药业有限公司 （以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四川前沿对前沿生物的借 款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海前沿建瓴生物科技有 限公司（以下简称"上海建瓴"）70%股权转让对价款为 7,700.00 万 元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。上 海建瓴主要资产为 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-090 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 10 月 6 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》 2021 年 3 月，上海建瓴与中信银行南京分行签订了合同编号为 "2021 信宁银最权质字第 00040 号"的《最高额权利质押合同》，以其 持有的四川前沿 100%股权为四川前沿不超过 20,000 万元的借款提供 担保。在上 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-085 西藏多瑞医药股份有限公司 关于因收购股权被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》及《关于因收购股 权被动形成对外担保的议案》，公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管 理有限公司（以下简称"瑞乐康"）将向前沿生物药业（南京）股份 有限公司（以下简称"前沿生物"）支付股权转让款并向四川前沿生 物药业有限公司（以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四川前沿 对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海前沿 建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"）70%股权转让对价 款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，瑞乐康将持有上海建瓴 70%的股 权，前沿生物将持有上海建瓴 30%的股权 ...

监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第十四次会议相关事项发表如下监事会意见： 一、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》的监事会意见 监事会认为：公司本次交易，有利于完善公司医药产业布局，有 利于进一步增强公司盈利能力，因此，同意公司签署《股权转让协议》。 二、《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》的监事会意见 监事会认为：本次可能形成的对外担保系因公司收购股权被动形 成，本次可能形成的对外担保的风险处于可控范围内，不会对公司的 日常经营造成不利影响，不会损害公司及股东的权益。 三、《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》的监事会意 见 西藏多瑞医药股份有限公司 监事会认为：本次接受关联方担保系因公司收购股权被动形成导 致，不会对公司的日常经营产生重大影响。 （以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 （一）本次交易的基本情况 为加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻找新的营收增长点， 2024 年 8 月 26 日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"）、上 海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"、"标的公司"） 签署了《投资意向协议》，公司拟通过股权受让的方式投资标的公司， 目标持股比例 70%。截至本公告披露日，公司已支付投资意向金 1,000.00 万元。 公司及控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简称 "瑞乐康"、"收购方"）本次与前沿生物、标的公司等相关各方签订 了《股权转让协议》，瑞乐康将向前沿生物支付股权转让款并向四川 前沿生物药业有限公司（以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四 川前沿对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上 海建瓴 70%股权转让对价款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿 还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，上海建 ...