2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 联系电话：010-83321113 | | 保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321133 | | 现场检查人员姓名：许琰婕、乔岩、兰晔、夏博韬 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18-19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅最新的公司章程、公司治理制度、三会规则；查阅对应期间 | | 的三会会议记录文件、决议等会议资料，核查股东大会、董事会、监事会履行职 | | 权情况；查阅公司前十大股东名录；查阅公司实际控制人及控股股东关联方工商 | | 登记资料；针对公司治理相关情况，访谈董事会秘书。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议 ...

国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有 限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董 事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《公司章程》的有关 规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 经审议，董事会认为，公司《2024 年第一 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-023）。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-028 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。同日，公司董事会收到控股股东徐江先生提交的《关于提请增加北京亚康万 玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效 率，徐江先生提议将《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提 案提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

| 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：技术开发、技术咨询、技术服务、技 | 为：技术开发、技术咨询、技术服务、技 | | | 术转让；基础软件服务；计算机系统服 | 术转让；基础软件服务；计算机系统服 | | | 务；销售自行开发的产品；货物进出口、 | 务；销售自行开发的产品；货物进出口、 | | | 技术进出口；经营电信业务。（企业依法 | 技术进出口；经营电信业务；职业中介 | | | 自主选择经营项目，开展经营活动；经 | 活动。（企业依法自主选择经营项目，开 | | | 营电信业务以及依法须经批准的项目， | 展经营活动；经营电信业务以及依法须 | | | 经相关部门批准后依批准的内容开展经 | 经批准的项目，经相关部门批准后依批 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥371,571,098.45, a decrease of 13.05% compared to ¥427,332,866.38 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥22,694,763.01, an increase of 8.27% from ¥20,960,888.75 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 371,571,098.45, a decrease of 13.1% compared to CNY 427,332,866.38 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 346,756,001.10, down 13.9% from CNY 403,499,180.11 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 22,694,763.01, representing an increase of 8.3% from CNY 20,960,888.75 in Q1 2023[23] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.26 for both Q1 2024 and Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 21,524,597.64, slightly up from CNY 21,387,751.07 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥108,273,345.17, representing a decline of 40.01% compared to -¥77,331,418.40 in Q1 2023[12] - Cash and cash equivalents decreased by 32.93% to ¥296,724,905.55 due to repayment of bank loans and payments to suppliers[9] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 442,402,244.90 to RMB 296,724,905.55 during the reporting period[19] - The cash inflow from operating activities amounted to $443,610,204.07, an increase of 18.4% compared to $374,752,514.25 in the previous period[25] - The net cash outflow from operating activities was $108,273,345.17, worsening from a net outflow of $77,331,418.40 in the prior period[25] - The cash inflow from financing activities was $127,577,496.00, a significant decrease of 61.1% from $328,472,149.59 in the previous period[26] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at $265,265,145.55, down from $579,561,472.72, indicating a decrease of 54.2%[26] - The company reported a cash outflow of $5,565,107.22 for investing activities, compared to $133,544.89 in the previous period, marking a significant increase[26] - The total cash outflow for other operating activities was $36,983,615.04, a substantial increase from $5,545,916.15 in the prior period[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive $32,723.93, contrasting with a negative impact of $959,363.45 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,015,471,491.70, down 4.44% from ¥2,109,148,258.67 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,015,471,491.70, a decrease from CNY 2,109,148,258.67 at the end of Q1 2023[21] - Total liabilities decreased to CNY 891,938,921.06 in Q1 2024, down from CNY 1,004,018,060.28 in Q1 2023, reflecting a reduction of 11.1%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,187[14] - The largest shareholder, Xu Jiang, holds 37.56% of shares, totaling 32,596,478 shares[14] - The company has a total of 5,067,914 unrestricted shares held by Tianjin Hengmao Yisheng Enterprise Management Consulting Center[14] - The company’s management has a lock-up period for their shares, with a maximum transfer limit of 25% of their total holdings per year[16] - The company’s total number of preferred shareholders is not applicable for this reporting period[15] Financial Strategy - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 65 per share, with a total repurchase amount between RMB 30 million and RMB 50 million[17] - As of the report date, the company has repurchased 644,400 shares, accounting for 0.74% of the total share capital[17] - The company’s financial report indicates a significant focus on share repurchase and management equity incentives[17] Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,352,014.75, a decrease of 24.6% compared to CNY 7,102,803.75 in Q1 2023[23] - Financial expenses increased by 582.32% to ¥3,455,719.77 due to an increase in bank loans compared to the same period last year[11] - The company experienced a 4067.22% increase in net cash outflow from investing activities, totaling -¥5,565,107.22, due to fixed asset acquisitions and long-term project payments[12] - Contract liabilities rose by 169.40% to ¥19,897,989.33, reflecting an increase in customer prepayments[10] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -1,170,165.37, compared to CNY 426,862.32 in Q1 2023[24]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-022 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方芳，女，1982 年 3 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外 永久居留权；2003 年 7 月-2005 年 10 月，就职于普华永道中天会计师事务所， 任职高级审计师；2006 年 4 月-2011 年 9 月就读于名古屋大学经济学研究科，先 后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012 年 7 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2 ...