中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是 | √ | | --- | --- | | 否一致 | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大 | √ | | 变化或者取得重要进展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的 | √ | | 重大事项 | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密 情况等是否符合公司信息披露管理 | √ | | 制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时 | √ | | 在本所互动易网站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赖天行 | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：赖天行、郝世佼 | | | | | 现场检查 ...

一、 公司章程修改情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-013 日禾戎美股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | | 日前通知各股东，临时股东大会应于 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-014 日禾戎美股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》， 具体内容如下： 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 股东大会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 监事会议事规则 修订 是 4 募集资金管理制度 修订 是 5 投资者关系管理制度 修订 否 6 信息披露管理制度 修订 是 二、 本次制定、修订相关制度明细 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 12 | ...

1 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更 全面深入了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星 期四）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长郭健先生，董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监于清涛先生，独立董事方军雄先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券 ...

日禾戎美股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币 3,000 万元。 1 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、中国证监会及证券交易所的相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一） 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二） 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （三） 合理配置企业资源，投入产业效益化； （四） 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the "Management Discussion and Analysis" section of the annual report[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥767,316,817.65, a decrease of 19.13% compared to ¥948,811,767.71 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥84,719,397.91, down 49.28% from ¥167,040,817.13 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥7,344,227.07, a decline of 105.86% compared to ¥125,309,020.66 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.37, a decrease of 49.32% from ¥0.73 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,667,766,675.11, a decrease of 1.67% from ¥2,713,064,879.72 at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.29% for 2023, down from 6.66% in 2022[18]. - The company reported a significant decline in sales of tops, with revenue of 243.9 million yuan, a decrease of 25.63% year-on-year[72]. - The company’s total revenue for 2023 was 765,889,176.04 CNY, a decrease of 19.06% compared to the previous year[74]. - The gross profit margin for the apparel sector was 39.16%, down by 1.35% year-on-year[74]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is a cash dividend of 4.39 RMB per 10 shares (including tax), with no bonus shares issued[4]. - The total share capital for the dividend distribution is 228,000,000 shares[4]. - The total cash dividend represents 23.26% of the distributable profit of 430,348,609.93 yuan[176]. - The company plans to submit its 2023 annual profit distribution proposal, maintaining compliance with its established policies[173]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections, as outlined in the "Future Development Outlook" section[4]. - The annual report includes a comprehensive analysis of potential risk factors and corresponding countermeasures[4]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic factors that may lead to a decline in performance, particularly as consumer purchasing motivation for durable goods may decrease[130]. - The company faces risks related to the rapid changes in fashion trends and consumer preferences, which could negatively impact brand influence and sales if not accurately addressed[128]. Business Strategy - The company aims to leverage data-driven marketing and lean supply chain management to reduce inventory redundancy and enhance customer satisfaction[31]. - The company has established a flexible supply chain system, enabling small orders and quick responses, which is a key competitive advantage in the internet retail model[41]. - The company’s business model focuses on online sales, supply chain management, and product design, leveraging its strengths to offer high-quality, cost-effective products[41]. - The company plans to expand its product offerings beyond women's apparel to include categories such as women's shoes, bags, lingerie, and home goods, leveraging the internet retail platform to increase sales in men's and children's clothing[120]. - The company aims to enhance its live-streaming sales capabilities and team structure, recognizing the ongoing importance of live-streaming in product promotion and consumer engagement[123]. Market Position and Growth - The online retail sector in China saw a growth of 11.0% in 2023, with total online retail sales reaching ¥15.4 trillion[28]. - The company ranked among the top three in profit margin among the top 100 companies in the clothing industry in China for 2022[31]. - The company has a fan base exceeding 6.66 million on its Taobao live streaming account, enhancing customer engagement and sales through immersive shopping experiences[32]. - The company plans to increase its market share by enhancing live sales frequency and expanding its live streaming team[70]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion[196]. Corporate Governance - The company maintains an independent governance structure, ensuring that its operations are not influenced by the controlling shareholder[138]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, meeting legal requirements for governance[135]. - The company is committed to maintaining transparency and timely information disclosure to all shareholders[136]. - The company is focused on maintaining strong governance with independent directors actively involved in oversight[145][146]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 447, with 328 from the parent company and 119 from major subsidiaries[162]. - The company has established a training program to enhance employee skills and adapt new hires to the work environment[164]. - The company has a total of 70 technical personnel, reflecting its commitment to maintaining a skilled workforce[162]. - The management team includes professionals with backgrounds in finance, law, and business management, enhancing strategic decision-making capabilities[145][146]. Research and Development - R&D expenses for 2023 amounted to ¥20,470,389.61, a 1.00% increase from ¥20,266,745.83 in 2022, representing 2.67% of total revenue, up from 2.14% in the previous year[82]. - The number of R&D personnel increased to 70 in 2023, a 4.48% rise from 67 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 15.66% from 15.06%[82]. - The company plans to increase investment in product design and R&D, establishing a new design innovation center to improve its competitive edge in product development[124]. Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting had a participation rate of 74.96% on May 16, 2023[141]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 had a participation rate of 74.97% on May 17, 2023[141]. - The company is committed to transparency and shareholder engagement, as evidenced by the high participation rates in shareholder meetings[141]. Compliance and Regulatory - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations during stock repurchase activities[194]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to meet commitments and propose supplementary commitments to protect investor rights[197]. - The company will accept supervision from regulatory authorities regarding the formulation and implementation of share repurchase plans[197]. Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on investor rights protection, environmental protection, and social welfare initiatives[188]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[186]. - No measures were disclosed regarding carbon emission reduction during the reporting period[187].

[2024]200Z0041 | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | 10 财务报表附注 11 - 66 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0041 号 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 ...

日禾戎美股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-010 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

[2024]200Z0068 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚专字[2024]200Z0068 号 （以下简称戎美股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 以及财务报表 附注 ，并 于 2024 年 4 月 23 日 出 具 了容诚 审字 [2024]200Z0041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，戎美股份公司管理层编制了 后附的日禾戎美股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方军雄） 本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人方军雄，复旦大学博士。曾任复旦大学管理学院会计学教授，现任浙江 财经大学会计学院教授。2019年5月至今担任公司独立董事，兼任新疆熙菱信息 技术股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主 ...