Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥180,300,098.70, representing a decrease of 12.86% compared to ¥206,902,477.80 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,999,608.03, down 28.46% from ¥36,343,813.96 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥15,952,254.29, a decline of 38.22% from ¥25,821,813.45 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥180,300,098.70, a decrease of 12.93% from ¥206,902,477.80 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was ¥25,999,608.03, representing a decline of 28.38% compared to ¥36,343,813.96 in Q1 2023[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.1140, down from ¥0.1594 in Q1 2023[29] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased by 7.93% to ¥46,122,837.27 from ¥42,732,269.76 in the same period last year[5] - The company reported a substantial increase of 1373.00% in cash received related to operating activities, totaling ¥5,770,714.14, attributed to interest income from the previous period[12] - The net cash flow from investment activities was ¥181,194,865.67, a significant increase compared to a negative cash flow of ¥107,895,157.45 in the previous year[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥371,970,911.60, up from ¥76,090,876.78 at the end of Q1 2023, showing a substantial increase of approximately 388.5%[33] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥226,417,702.94, compared to a decrease of -¥66,153,071.08 in Q1 2023, showing a turnaround in cash flow[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,672,395,410.75, a slight increase of 0.17% from ¥2,667,766,675.11 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,051[14] - Total liabilities decreased to ¥76,665,149.53 in Q1 2024 from ¥98,036,021.92 in Q1 2023, a reduction of 21.73%[25] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,595,730,261.22 in Q1 2024 from ¥2,569,730,653.19 in Q1 2023, an increase of 1.02%[25] - The company's trading financial assets decreased to ¥1,133,498,293.65 from ¥1,368,674,089.95[22] Shareholder Information - The largest shareholder, Suzhou Rongmei Group Co., Ltd., holds 51.58% of shares, totaling 117,600,000 shares[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 170,250,000, with specific release dates for major shareholders[18] - The company has a total of 170,250,000 restricted shares, with 117,600,000 shares from Suzhou Rongmei Group and 25,200,000 shares each from Guo Jian and Wendy[18] - The company is maintaining a stable shareholder structure with no significant changes in major shareholders' holdings[14] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥143,149,741.80, down 14.06% from ¥166,578,173.23 in the previous year[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,492,479.91, slightly down from ¥4,637,082.89 in Q1 2023[28] - The company reported a significant increase in investment income to ¥5,453,976.11 in Q1 2024 from ¥4,270,517.83 in Q1 2023, an increase of 27.67%[28] - The cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was ¥21,003,609.66, a decrease from ¥35,550,974.59 in the previous year, indicating a reduction of about 40.9%[33] Reporting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[34] - The report was released on April 23, 2024, by the company's board of directors[36]

日禾戎美股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-017 日禾戎美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》 及公司的实际情况，客观体现了公司资产的实际情况。公司 2023 年度计提信用 减值和资产减值准备合计 6,7 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 日禾戎美股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 日禾戎美股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的 内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保 公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制 自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-012 日禾戎美股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意对"现代制造服务业基地项目"的达到预定可使用状态 日期进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,7 ...

日禾戎美股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步提高日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、中国证监会及证券交易所的相关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为了进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文 件和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 凡存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不 得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，除《公司章程》有明确规定外，股 东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选， ...

日禾戎美股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 1 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第七条 内部审计部门应当保持独 ...

日禾戎美股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《日禾戎美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本规定以及深圳证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-011 单位：元 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2024 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次 会议审议。公司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届 监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公 司关联董事郭健、温迪已回避表决。保荐机构出具了核查意见。 ...