华润化学材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2024]第ZB10557号的无保留意 见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年年度财务状况以及经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司2023年度的财务状况及经营情况，现将2023年度财务决 算报告情况汇报如下： 注：公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，根据累积影响数，调整年初财务报表相关 项目金额，对可比期间信息进行追溯调整。 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 17,224,984,630.37 17,326,850,309.30 17,326,850,309.30 -0.59% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 381,133,718.50 823,811,569.05 823,704,614.84 -53.73% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-014 华润化学材料科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程"二期项目达到预计可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日 前。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 22 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、 信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭宝华先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，清 华大学高分子专业硕士。于1993年至1996年在清华大学任讲师，1996年至2004 年在清华大学任副教授、实验室主任，1997年 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023年度占用 | 2023 年 度占用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 累计发生金额 | 资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材 料《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 | 缺陷等级 缺陷性质 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 | | --- | --- | --- | --- | | 1.定量标准 （注1、注2） | 原则上是由于内部控制严重 济损失大于年度总资产或者 | 原则上是由于内部控制失 效较为严重，可能或已经导 | 原则上是由于内 部控制失效，可 能或已经导致年 度经济损失小于 | | | 失效，可能或已经导致年度经 | | | | | | 致年度经济损失大于年度 | | | | 净资产或者净利润的5% | 总资 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-015 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十一次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年5月17日下午15:00时（星期五） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议决议，公司定于2024年5月17日下午15:00时召开公司2023年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 通过互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:1 ...

华润化学材料科技股份有限公司 经核查公司独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、荣健女士的任 职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的 其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、 荣健女生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-011 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》，同意公司 2023 年度原材料期货套期保值年度计划并同意授权公司配备 相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2023年01月01日至2023 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金，交易品种仅限于与公司生产经营相关 的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日保证金占用最高 额度为人民币 6.8 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。 二、2023 年度原材料套期保值业务执行情况 2023 年度，公司仅开展了原材料套期保值业务，未进行证券投资或其他衍 生品投资业务。 公司原材料套期保值业务主要为规避生产经营中主要原材料价格波动所产 生的风险，交易方案均在期货套 ...

信会师报字[2024]第 ZB10558 号 内部控制审计报告 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第 1 页 （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华润材料于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本 次部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股， 发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及 保荐费用人民币 17,924 ...