深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）全体 员工齐心协力，遵循公司战略发展目标，稳步推进生产经营管理各项工作，2023 年度公司整体运营良好，关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况 如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 公司编制的 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财务指标 2023 年公司全年实现营业收入 141,917.14 万元，同比增长 15.77%；利润总 额 18,832.98 万元，同比增长 3.90%；归属于母公司所有者的净利润 16,200.18 万 元，同比增长 1.11%；归属于母公司股东权益为 223,178.98 万元，同比增长 7.70%。 2023 年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为 13,464.11 万元，占营业收入 比例为 9.49%，研发投入较上年同期增长 7.51%。 1 / 10 单位：人民币万元 项目 2023 年度 20 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健 2023 年 度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技 ...

天健审〔2024〕7-495 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简 称深城交公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—104 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计 研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股， 发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费 用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查 意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对深城交《2023年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相 ...

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 162,001,844.32 元，2023 年度 母公司净利润为 106,215,562.32 元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公 司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司 2024 年战略及经营计划，同时兼 顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为 2023 年度利润分配预案， 并同时进行资本公积转增股本。公司拟定《2023 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》如下： 公司拟以总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股 分配现金 0.31 元（含税），共计分配现金 9,672,000 元（含税）；同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本前本公司总股本为 312,000,000 股，转 增股本后公司总股本增至 405,600,000 股。 自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-010 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议， 审议并通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 此项关联交易议案需提交公司股东大会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展 集团有限公司需回避表决。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际情况 2023 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额为 10,568.32 万元（不含税），未超出预计的关联交易额度，具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 （不含税 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营 情况的变化可能导 ...

环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 目 录 CONTENTS | 开篇 00 Opening | | 环境篇 02 Environment | | 04 People oriented | 以人为本，实现员工价值 | 公司治理篇 06 Corporate governance | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ◼ 董事长致辞 | 01 | ◼ 绿色交通建设 | | ◼ 保障员工权益 | 39 | ◼ 党建引领 | 53 | | ◼ 关于本报告 | 03 | | | | | | | | | | --新治理 | 23 | ◼ 成就员工发展 | 41 | ◼ 三会治理 | 55 | | ◼ 走进深城交 | 05 | --新公交 | 25 | ◼ 关爱员工生活 | 44 | ◼ 内控与风控 | 58 | | | | --交能融合 | 27 | | | ◼ 合规管理 | 59 | | | | ◼ 城市美化 | 29 | | | ◼ 廉洁自律 | 60 | | | ...