深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营 情况的变化可能导 ...

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 162,001,844.32 元，2023 年度 母公司净利润为 106,215,562.32 元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公 司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司 2024 年战略及经营计划，同时兼 顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为 2023 年度利润分配预案， 并同时进行资本公积转增股本。公司拟定《2023 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》如下： 公司拟以总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股 分配现金 0.31 元（含税），共计分配现金 9,672,000 元（含税）；同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本前本公司总股本为 312,000,000 股，转 增股本后公司总股本增至 405,600,000 股。 自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配 ...

经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万 元的自有闲置资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之 日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将 有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获 取更多的投资回报。 （二）额度及期限 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：202 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深城交 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马徐周 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 4次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、 资质证书复印件…………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-494 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深城 交公司董事会的责任。 二〇二四年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及公司《章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责， 积极维护全体股东及公司的利益。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023 | 年 1 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | 一次临时会议 | 月 11 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.《<2022 年年度报告>及其摘要》 | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》 4.《2023 年度财务预算报 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-006 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司第二届董事会董事长林涛先生就 2023 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-016 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度公司计提信用减值损失 72,126,013.47 元，资产减值损失 1,597,484.31 元，合计计提减值金额为 73,723,497.78 元，具体明细如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | | --- | --- | --- | | 计提信用减值损失 | | 72,126,013.47 | | 其中：坏账损失 | | 72,126,013.47 | | 计提资产减值损失 | | 1,597,484.31 | | 其中：合同资产减值损失 | | 1,436,523.79 | | 商誉减值损失 | | 160,960.52 | | 合计 | | 73,723,497.78 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司 ...