股票代码： 301091 2023 深城交 年度报告 2024-008 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2 / 220 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 公司治理 50 | | 第五节 环境和社会责任 73 | | 第六节 重要事项 74 | | 第七节 股份变动及股东情况 87 | | 第八节 优先股相关情况 96 | | 第九节 债券相关情况 97 | | 第十节 财务报告 98 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （五）其他相关文件。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林涛、主管会 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查 意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对深城交《2023年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—104 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 目 录 CONTENTS | 开篇 00 Opening | | 环境篇 02 Environment | | 04 People oriented | 以人为本，实现员工价值 | 公司治理篇 06 Corporate governance | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ◼ 董事长致辞 | 01 | ◼ 绿色交通建设 | | ◼ 保障员工权益 | 39 | ◼ 党建引领 | 53 | | ◼ 关于本报告 | 03 | | | | | | | | | | --新治理 | 23 | ◼ 成就员工发展 | 41 | ◼ 三会治理 | 55 | | ◼ 走进深城交 | 05 | --新公交 | 25 | ◼ 关爱员工生活 | 44 | ◼ 内控与风控 | 58 | | | | --交能融合 | 27 | | | ◼ 合规管理 | 59 | | | | ◼ 城市美化 | 29 | | | ◼ 廉洁自律 | 60 | | | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：涂子沛 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂子沛，1973 年生，中共党员，中山大学、卡内基梅陇大学硕士学位。 历任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长，美国匹兹堡 KITSolutions,Inc. 数据库经理、数据中心主任，美国圣荷西 Datayes,Inc.首席研究员，任阿里巴巴集 团副总裁，人民网股份有限公司独立董 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计 研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股， 发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费 用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 二、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-496 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以 下简称深城交公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的深城交公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健 2023 年 度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-007 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第三次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年 1 / 5 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-018 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次定期会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定 于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...