| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第二十一次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划 入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用 等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用225.37万元（不含税）后，公司本 次募集资金净额为51,284.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验 资报告》。 二、募集资金存储及使用情况 公司对募集资金进行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户中，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行分别就募集资金签署了《募集资 关于金埔园林股份有限公司 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 长 ...

证券代码: 301098 证券简称:金埔园林 | --- | --- | |------------------|----------| | | 2023-004 | | | | | 投 资 者关 系 活 | | | 动类别 | | | | | | | | | | | | 参 与 单位 名 称 | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 9 月 13 日上午 10:00-11:00 地点 金埔园林股份有限公司三楼会议室 | --- | |-----------------------| | | | 证券法务部副经理:杨雨 | 上 市 公司 接 待 人员姓名 本次投资者关系活动以线下调研的方式进行。公司接待 人员介绍了公司以中小城市为主要目标市场的"水、路、绿、 景、城"五要素城市生态环境整体提升业务模式,和从科技 研发、到规划设计、施工建设、运营管养的全产业链运营特 点,并与调研人员进行了沟通交流,主要内容如下: | --- | |------------------------------------------------------| | 1、公司当前的订单情况如何? | | 答:公 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动后持股比例低于 5%的 权益变动提示性公告 持股 5%以上股东南京高科新创投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上 的股东持股变动，不触及要约收购； 2、本次权益变动后，南京高科新创投资有限公司（以下简称"高科新创"） 持有公司的股份比例为4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 公司于近日收到持股5%以上股东高科新创出具的《简式权益变动报告书》。 本次权益变动前，高科新创持有公司股份 8,175,000 ...

金埔园林股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金埔园林股份有限公司 信息披露义务人：南京高科新创投资有限公司 住所、通讯地址：南京经济技术开发区恒通大道 2 号 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金埔园林 股票代码：301098 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在金埔园林股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式变动其在金埔园林股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 统一社会信用代码：91320105MACXNQPUXM 法定代表人：刘殿华 成立日期：2023年09月06日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第四 届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意公司在南京投资设立全资子公司金埔产业投资 有限公司，具体名称以工商核准登记为准。具体内容详见公司于2023年8月29日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。 （公告编号：2023-072） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥432,994,088.11, a decrease of 0.33% compared to ¥434,422,815.05 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥45,303,990.43, down 6.45% from ¥48,426,856.64 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥230,886,919.96, representing an 8.46% decline compared to -¥212,878,725.32 in the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased by 36.96% to ¥0.29 from ¥0.46 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets was 4.03%, down from 4.56% in the previous year[18]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥432.99 million, a slight decrease of 0.33% compared to ¥434.42 million in the same period last year[43]. - Operating costs increased by 5.18% to ¥303.21 million from ¥288.27 million year-on-year[43]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 4,786.77 million, a slight decrease of 0.10% from 4,791.69 million in the same period last year[140]. - The net profit margin for the first half of 2023 was reported at 6.6%, indicating a slight decrease from the previous year[171]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 24.57% to ¥3,292,961,686.43 from ¥2,643,517,523.09 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased to ¥2,064,290,118.30, up from ¥1,525,533,118.07 at the end of the previous year[147]. - Cash and cash equivalents increased to ¥651,426,298.01, representing 19.78% of total assets, up from 9.30% last year, a change of 10.48%[46]. - Accounts receivable decreased to ¥1,096,737,841.53, accounting for 33.31% of total assets, down from 40.71% last year, a decrease of 7.40%[46]. - Contract assets rose to ¥1,114,840,441.85, making up 33.86% of total assets, an increase of 4.14% from 38.00% last year[46]. - The company's total assets as of June 30, 2023, reached CNY 3,084,287,985.40, an increase from CNY 2,467,365,913.80 at the beginning of the year, marking a growth of about 25%[150]. - Current assets totaled CNY 2,737,493,162.08 as of June 30, 2023, compared to CNY 2,215,243,788.52 at the start of the year, representing an increase of approximately 23.5%[150]. - Total liabilities increased to CNY 1,953,028,329.39 as of June 30, 2023, from CNY 1,414,346,518.11 at the beginning of the year, reflecting a rise of about 38%[151]. Investments and Financing - The company received a total of ¥642.81 million in net cash flow from financing activities, a significant increase of 2,644.62% due to the receipt of convertible bond fundraising[44]. - The company raised a total of ¥79,912.15 million in funds, with ¥861.74 million invested during the reporting period[52]. - The company issued 5.2 million convertible bonds, raising ¥52,000.00 million, with ¥51,511.53 million remaining unutilized as of June 30, 2023[55]. - The company has committed to invest ¥36,000 million in supplementary landscaping projects, with 100.07% of the adjusted investment amount already utilized[57]. - The total cash inflow from financing activities was approximately ¥839.42 million, significantly higher than ¥192.35 million in the previous year[162]. - The net cash flow from financing activities improved to 606,378,960.02 yuan, compared to 30,307,635.05 yuan in the previous year, marking a growth of over 1,900%[166]. Research and Development - The company has focused on four key R&D areas: plant variety development, ecological restoration, smart landscaping, and urban ecological enhancement[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 18,469,548.06, down from CNY 20,416,652.73 in the same period of 2022, showing a decrease of about 9.5%[154]. - The company has established a national-level postdoctoral research workstation and formed partnerships with top universities, enhancing its talent pool and innovation capabilities[33]. - The company has 11 subsidiaries included in the consolidated financial statements for the first half of 2023, with no changes in the scope of consolidation compared to the previous year[182]. Operational Strategy - The company focuses on park city construction, offering a full industry chain service for ecological environment enhancement, including design, construction, and operation[26]. - The company's business model primarily utilizes the EPC (Engineering, Procurement, and Construction) approach, which enhances project quality and customer satisfaction[28]. - The integrated operational model has strengthened the company's competitive advantage in the urban ecological environment enhancement sector[35]. - The company plans to enhance its research and innovation efforts to strengthen its competitive advantages and expand its market penetration[68]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[171]. Governance and Compliance - The company has a strong governance structure with 17% of shares held by state-owned or state-controlled entities, ensuring effective decision-making[41]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, through improved governance structures[82]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[90]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[60][61][62]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[93]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives while balancing economic, environmental, and social factors[81]. - The company donated a total of 3.5 million yuan to charitable organizations and educational institutions during the reporting period[86]. - The company has been recognized for its outstanding performance in safety production and was awarded the title of emergency volunteer team by the Nanjing Urban Greening Bureau[32]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[3]. - The company faces macroeconomic policy risks that could impact project funding and execution due to potential tightening of fiscal policies[66]. - Natural disaster risks could adversely affect project timelines and the health of planted flora, impacting overall project costs and completion[67]. - The company faces risks of intensified competition in the landscaping industry due to ongoing consolidation, which may narrow the gap between competitors[68]. - The procurement costs for landscaping materials, which account for over 90% of total procurement costs, are subject to price fluctuations, impacting profit margins[70].

关于金埔园林股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 2011-05-24 t 15 2 中汇会鉴[2023]8925号 金埔园林股份有限公司全体股东: 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 对外捐赠的议案》，同意公司2023年度实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、 关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过750万元人民币，并 同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审 批程序，此事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次捐赠事项需提交公司董事会审议，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金埔园林为控股子 公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项进行了核查，并出具本核查意见， 具体核查情况如下： 一、担保情况概述 金埔园林控股子公司金埔园林湖北有限公司（以下简称"湖北金埔"）因经 营发展需要拟向中国工商银行股份有限公司云梦支行申请不超过人民币 6,000 万 元的综合授信额度，公司与湖北金埔少数股东方云梦县城市建设投资公司按持股 比例为该综合授信提供担保。即公司担保额不超过 3,480 万元，云梦县城市建设 投资公司担保额不超过 2,520 万元，担保期限为董事会审 ...