| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案还需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于母公司所有者的净利润为 53,262,483.94 元，其中，母公司净利润 为 8,770,230.98 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《上 海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，提取 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 119 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 一、审计意见 我们审计了上海雅创电子集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥613,047,363.27, representing a 36.91% increase compared to ¥447,758,863.29 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,475,226.13, a significant increase of 148.19% from ¥10,667,317.19 year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.33, up 153.85% from ¥0.13 in the same period last year[6] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was RMB 29.79 million, up 193.43% year-on-year[16] - The net profit for Q1 2024 was CNY 31,915,750.39, a significant increase from CNY 10,268,390.84 in Q1 2023, representing a growth of approximately 211.5%[27] - The operating profit for the quarter reached CNY 38,221,212.67, compared to CNY 11,967,556.64 in the same period last year, marking an increase of about 219.5%[27] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 27,990,257.74, compared to CNY 7,816,191.10 in the previous year, representing an increase of approximately 258.5%[28] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥8,764,806.58, compared to a negative cash flow of ¥59,536,373.78 in the previous year, marking a 114.72% increase[6] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 520,348,299.35 from CNY 452,261,095.39, representing a growth of 15%[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 289,918,518.06, down from CNY 340,080,230.49 at the end of Q1 2023, a decrease of about 14.7%[30] - The net cash flow from investing activities was CNY -281,475,474.98, compared to CNY -21,399,055.48 in the previous year, indicating an increase in cash outflow for investments[30] - The cash flow from financing activities generated a net amount of CNY 114,257,628.74, a decrease from CNY 215,025,681.89 in the previous year, reflecting a decline of approximately 46.9%[30] Expenses and Costs - Sales expenses rose to ¥30,696,971.06, a 35.15% increase due to the integration of WE and expanded business scale[10] - Management expenses increased by 12.98% to ¥28,338,252.89, primarily due to higher intermediary service fees[10] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 566,160,762.96, up from CNY 435,164,492.34, reflecting a 30% increase year-over-year[25] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with a focus on maintaining competitive advantages in the semiconductor sector[25] Business Segments and Investments - Revenue from the electronic components distribution business was RMB 540.42 million, a 36.02% increase year-on-year, with a gross profit margin of 15.51%[16] - The self-developed IC business generated RMB 70.94 million in revenue, a 41.17% increase year-on-year, with a gross profit margin of 44.86%, up 7.27 percentage points[16] - The company established a joint venture with an investment of CNY 10 million, acquiring a 25% stake to enhance its R&D capabilities in self-developed ICs[20] - The company invested RMB 12 million to acquire a 2.5% stake in Shanghai Furui Kun Microelectronics through capital increase and equity transfer[19] Shareholder and Market Activities - The company reported a total of 14,355 common shareholders at the end of the reporting period[12] - A share repurchase plan was approved, with a budget of RMB 25 million to RMB 50 million, targeting a maximum price of RMB 40 per share[18] - As of the announcement date, the company has repurchased 800,000 shares, accounting for 1.00% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 29.59 million[18] - The company holds a 21.24% stake in Viyali Electronics, which has not yet disclosed its annual operating data, thus its impact on the company's performance is not reflected in the Q1 financial statements[16] - The company plans to acquire all shares of Viyali Electronics through its wholly-owned subsidiary, pending regulatory approval[17] Overall Growth and Market Presence - The company's gross profit increased significantly, contributing to the rise in net profit attributable to shareholders[10] - The gross profit margin for the same period was 19.06%, an increase of 0.65 percentage points compared to the previous year[16] - The company is expanding its market presence in automotive Bluetooth chip applications, with products already supplied to major manufacturers like Geely and Great Wall[20]

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务，其具体职责另 行规定。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 外汇交易及外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第九条 公司须具有与外汇交易及外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不得 使用募集资金直接或间接进行外汇交易及外汇衍生品业务交易，且严格按照审议 批准的交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇交 易及相关外汇衍生品的交易管理行为及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能 力，有效防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具 体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇交易及外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产 经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会上海监管局和 深圳证券交易所，并说明原因并公告。 第五条 公司在首次公开发行股票并在创业板上市后召开股东大会，应当聘 请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及公司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

国信证券股份有限公司 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度远期外汇交易业务情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对 雅创电子 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、远期外汇交易业务审议批准情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易 业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易能够有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 修订）》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，适用本制度。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》 及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识 和现代 ...

2023 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现 就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况及未来战略规划 （一）2023 年度主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 247,022.33 万元，较上年同期增加 12.14%， 毛利率为 17.87%，同比下降 2.56 个百分点；从公司单季度收入变动趋势来看， 与半导体及车市的走势相似，公司的销售额亦逐季度有所改善，实现逐季度环比 提升，公司第一季度营业收入处于低谷，第二季度有所改善，第三季度较第二季 度环比有较大幅度的提升，第四季度销售额为 81,573.51 万元，为公司单季度历 史新高，其中收购子公司 WEC 亦对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变 化亦如此。 雅创电子 2023 年度董事会工作报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1） ...

附件： 2023 单位：人民币万元 | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 上海旭择电子零件有 限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 1,009.50 | 776.00 | | - | 500.00 | 1,285.50 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | | 上海雅信利电子贸易 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 54,884.29 | | - | 14,473.79 | 40,410.50 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | 及其附属企业 | 深圳市怡海智芯科技 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 3.99 | | - | 3.64 | 0.35 | 费用代收 代付 | 非经营 性往来 | | | 武汉市怡海能达科技 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 0.58 | | - | 0.58 | - ...