| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计 机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业 务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公 允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 投资者保 ...

关于武汉天源环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0100376号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 n П 门 门 П П П П T 关于武汉天源环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100376 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉天源环保股份有限公司(以下简称"天源环保")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。立 :R 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是天源环保董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于 ...

武汉天源环保股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100378号 目 录 门 Π 门 起始页码 1 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1-11 F 门 n n 门 n I 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0100378 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了武汉天源环保股份有限公司(以下简称"天源环保")管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。天源环保管理层的责任是建 立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对天源环保截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获 ...

武汉天源环保股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 50 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | ...

关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的要求，对天源环保 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、天源环保内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其分子公司汤阴豫源清污水处理 有限公司、汤阴永兴源污水净化有限公司、蚌埠开源环保有限公司、社旗永兴源 污水净化有限公司、德阳永兴源环保有限公司、汤阴天雨污水净化有限公司、黄 石丰源环保有限公司、广水永兴源环保有限公司、土默特右旗开源环保有限公司、 潜江开源环保有限公司、浠水开源环保有限 ...

武汉天源环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司""天源环保"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其分子公司汤阴豫源清污水处理 有限公司、汤阴永兴源污水净化有限公司、蚌埠开源环保有限公司、社旗永兴源 污水净化有限公司、德阳永兴源环保有限公司、汤阴天雨污水净化有限公司、黄 石丰源环保有限公司、广水永兴源环保有限公司、土默特右旗开源环保有限公司、 潜江开源环保有限公司、浠水开源环保有限公司、湖北准正检测科技有限公司、 汤阴固现污水处理有限公司、墨玉开源污水净化有限公司、重庆合源环 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会 2024年4月16日 1 武汉天源环保股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李先旺、袁天荣、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李先旺、袁天荣、姚颐的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Business Strategy and Development - In 2024, the company aims to focus on "risk control, solidifying receivables, and profit orientation" while accelerating the development of the green energy industry[1]. - The company plans to enhance its environmental governance business by leveraging its technological, customer, brand, and platform advantages to achieve stable project operations[4]. - The company is accelerating the construction of waste incineration power generation projects and aims to expand overseas projects as a new growth point[4]. - The company will continue to innovate in technology research and development, focusing on new technologies and products related to sludge, fly ash, hydrogen energy, and charging stations[4]. - The company is committed to optimizing its development strategy and expanding its core industrial projects to ensure long-term sustainable growth[9]. - The company is actively investing in solid waste comprehensive disposal and has made significant R&D achievements in this area[13]. - The company is focusing on expanding its renewable energy segment, which has shown significant growth and is expected to continue driving revenue in the future[170]. Financial Performance - The company reported strong performance in Q3 2023, indicating a potential for sustained high growth[13]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥1,947,120,092.64, representing a 53.05% increase compared to ¥1,272,187,257.75 in 2022[80]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥282,725,634.60, a 39.91% increase from ¥202,129,241.46 in 2022[80]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥273,966,401.69, up 46.52% from ¥187,035,857.92 in the previous year[80]. - The company reported a net profit margin of approximately 14.5% for 2023, indicating improved profitability[80]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 23.70% to CNY 260,032,940 by the end of 2023[127]. - The company’s water environment governance segment generated a revenue of CNY 1,293,032,531.66, with a gross margin of 28.73%[128]. - Renewable environmental energy revenue surged to ¥652,857,886.35, a remarkable increase of 251.15% compared to ¥185,918,008.67 in 2022[170]. Risk Management - The company acknowledges risks from macroeconomic changes and plans to monitor national policies and economic conditions closely to adjust strategies accordingly[5]. - The company faces intensified industry competition and will focus on technological innovation and market expansion to maintain its competitive edge[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development plans[35]. - The company has faced various operational risks, which are discussed in the management's analysis section of the report[44]. Research and Development - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[43]. - The company has developed over 20 core technologies and holds 106 valid patents, enhancing its market competitiveness and industry influence[142]. - The company has increased its R&D investment year by year to enhance its future market competitiveness[142]. - The company invested CNY 52,756,213.72 in R&D in 2023, which is an increase of CNY 21,453,482.29 from the previous year[133]. - The R&D personnel now account for 23.61% of the total workforce, an increase from 13.29% in 2022[161]. - The company has developed key technologies for waste incineration fly ash detoxification and resource utilization, contributing to its innovative portfolio[144]. Governance and Transparency - The company emphasizes the importance of information disclosure and transparency, ensuring all investors have equal access to information[27]. - The company maintains a strong governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders[21]. - The company is committed to balancing the interests of various stakeholders, promoting sustainable and healthy development[28]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation and productivity[26]. Market Expansion and Contracts - The company has secured new orders and is focusing on the development of renewable energy projects[13]. - The company signed over 40 new sales contracts in 2023, doubling the contract amount compared to 2022[92]. - The company achieved 33 new water environment governance projects in 2023, with a total contract amount exceeding 2.4 billion[112]. - The company secured contracts worth 150 million for solid waste disposal projects, providing new profit growth points[94]. - The company has signed major contracts worth ¥293,268.19 million, indicating strong future revenue potential[173]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥104,163,920.45, a decrease of 189.57% compared to ¥116,294,335.63 in 2022[80]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥614,392,244.60, a decrease of 15.13% compared to ¥723,906,842.75 in 2022[198]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥801,768,586.98 in 2023, a significant improvement from -¥96,657,255.02 in 2022, representing a 929.50% increase[198]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to ¥1,910,533,847.37, accounting for 33.48% of total assets[200]. - The total assets of the company increased by 79.17% year-on-year, reaching CNY 570,664,140[127].

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日披露 了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭 玮先生，独立董事袁天荣女士，财务负责人、董事会秘 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 （含税），剩余未分配利润结转至以后年度。转增股本前本公司总股本为 420,232,370股，转增股本后公司总股本增至586,266,530股。 在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红分配总额不变"的原则对现金 分红比例进行调整，并将遵循"资本公积金转增股本总额固定不变"的原则对 转增股本比例进行调整。 二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《武汉天源环保股份有限公司未来 三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，符 合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。 ...