证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-017 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本 349,920,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计 派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2.公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上 市公司股东的净利润104,435,065.86元，母公司2024年实现净利润为 125,693,170.66元。截至2024年末，公司计提法定盈余公积96,858,637.33元， 合并报表累计未分配利润为599,344,622.27元 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG 10120 号 目录 | | | 汇总表 第 1 页 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10120 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10107 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG 10118 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10118 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对中科江南在 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]127 号文《关于同意北京中科江 南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 5 月 18 日首次公开发行普通股（A 股）2,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 33.68 元，募集资金总额人民币 90,936.00 万元，扣除不含税的发 行费用合计 6 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对中科江南 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，随着国家法 律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完 善，并将在实际中得以有效的执行和实施。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：北京中科江南信息技术股份有限公司、中科江南云财信 息技术（云 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 信会师报字[2025]第ZG10119号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10119 号 目录 | 鉴证报告 | 第 | 页 | 1 | - | 2 |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | 第 | 页 | 1 | - | 5 |  | 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 鉴证报告第 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue decreased by 31.71%, and the net profit attributable to shareholders dropped by 65.14%[5]. - The decline in revenue was primarily due to decreased income from products such as "Electronic Payment" and "Smart Finance," alongside increased credit impairment losses and R&D expenses[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥824,836,545.15, a decrease of 31.71% compared to ¥1,207,817,340.17 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥104,435,065.86, down 65.14% from ¥299,587,134.71 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.30, a decline of 65.12% compared to ¥0.86 in 2023[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥89,275,670.90 in 2024, down 30.75% from ¥128,925,551.84 in 2023[18]. - The company achieved operating revenue of 82,483.65 million yuan, a year-on-year decrease of 31.71%[45]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 10,078.19 million yuan, down 65.05% year-on-year[45]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 23,287.39 million yuan, representing 28.23% of operating revenue, with a year-on-year increase of 5.38%[47]. - The company has a total of 696 R&D personnel, accounting for 46.70% of the total workforce[47]. - R&D investment amounted to ¥232,873,898.07 in 2024, representing 28.23% of operating revenue, up from 18.30% in 2023[66]. - The number of R&D personnel decreased by 4.79% to 696 in 2024, with a notable drop of 19.02% in those under 30 years old[66]. - The company has added 4 new invention patents and 23 software copyrights, enhancing its technological innovation capabilities[114]. Business Strategy and Focus - The company plans to continue focusing on its main business, strengthening R&D, and actively laying out emerging technologies[6]. - The company is focusing on digital finance and digital government services, leveraging artificial intelligence to enhance service delivery and operational efficiency[28]. - The company has reclassified its main business segments to include electronic payment services and smart finance solutions, reflecting a shift towards digital transformation[30]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the development of new products and technologies, including a comprehensive electronic voucher service platform[65]. - The company is focusing on developing targeted industry solutions and horizontal empowerment across sectors[106]. Market and Clientele - The company operates in the software and information technology services industry, which achieved a revenue of ¥1,372.76 billion in 2024, growing by 10.0% year-on-year[27]. - The company’s main clients include various levels of financial departments and financial institutions, with increasing demand for digital governance capabilities[29]. - The company is expanding into new industries such as healthcare, trademarks, and accounting, offering electronic contracts and digital certificates[106]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow totaled ¥916,732,531.51 in 2024, a 6.24% increase year-over-year, while operating cash outflow rose by 12.73% to ¥827,456,860.61[68]. - Investment cash inflow significantly dropped by 84.24% to ¥117,216,706.26, while investment cash outflow decreased by 65.17% to ¥132,573,141.44[68]. - Net cash flow from investment activities turned negative at -¥15,356,435.18, compared to a positive ¥363,118,304.96 in 2023[68]. - The company has committed to investing in various projects, including the Fiscal Middle Platform and Ecological Network System Construction, with a total investment commitment of RMB 67.2 million[87]. Governance and Compliance - The company has established a market value management system to maximize shareholder value and protect stakeholder interests[112]. - The company is committed to strengthening its internal control systems and compliance risk management[114]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[119]. - The company has established independent financial, personnel, and operational management systems, ensuring no interference from the controlling shareholder[126][127]. - The company has committed to enhancing the management of stock trading activities by its executives and their relatives[148]. Shareholder Engagement and Dividends - A cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares (including tax) will be distributed to all shareholders, based on a total of 349,920,000 shares[6]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares, totaling 194.4 million RMB, and a capital reserve transfer of 8 shares for every 10 shares[167]. - For 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares, totaling 62.99 million RMB[169]. Risk Management - The company recognizes potential risks from industry policy changes, market competition, and talent acquisition, and has outlined measures to mitigate these risks[102][104][105]. - The company will strictly adhere to fair pricing policies for necessary transactions with related parties, ensuring that prices are based on market rates[186]. - The company will monitor and manage related party transactions to ensure they are conducted transparently and fairly[186]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, representing a 20% increase[137]. - The company plans to implement a new marketing strategy that is projected to increase customer engagement by 30%[143]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[1]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company has fulfilled its social responsibility by participating in social insurance and respecting the rights of stakeholders, ensuring maximum benefit for all parties involved[181]. - The company has implemented measures to comply with environmental protection laws and regulations, with no violations reported[180].

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 石向欣，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学国家发展研究院，工商管理硕士学位，历任中国人民大学教师，国家轻 工业部干部、秘书，北京华讯集团副总裁，北京华讯办公自动化公司总裁、北 京华讯出租汽车公司董事长，现任北京大洋信通科技有限公司董事长，北京领 航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京红金石科技有限公司 总经理、中关村卓越高成长企业创新联盟理事长、嘉和美康（北京）科技股份 有限公司独立董事、碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 ...

本人蒋必金在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》公司 北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋必金，1963 年 11 月出生，中国国籍。硕士研究生学历，高级工程师、研 究员。1987 年至 2009 年 3 月,就职于北大方正集团公司,历任北大方正集团技术 服务部主任、北大方正集团副总裁、北大方正电子出版系统工程分公司总经理、 北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、方正科 技集团股份有限公司副董事长兼公司总裁、深圳市北大方正数码科技有限公司 监事、北京北大方正技术研究院有限公司董事等职务。2014 年至 2017 年 8 月， 任深圳市泽元资产管理有限公司董事长、总经 ...