证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 华夏基金、国泰基金、平安养老、大家资产、建信养老、中欧基金、汇 参与单位名称 添富基金、华泰保险资管、嘉实基金、国寿养老、南方基金、长信基金 时间 2023年10 月27日 地点 公司会议室、腾讯会议 董事长、总经理 雍正先生 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、截至三季度末，公司各项传统业务经营业绩情况如何？ 答：截至2023年三季度末，受益于新能源装机市场的快速发展，公司上 游行业的景气程度较高，各项业务进展情况良好。具体业务领域方面， 公司新能源功率预测业务服务电站数量持续增长，电站客户拓展方面正 在按照公司年初既定的经营目标推进，新能源功率预测业务取得稳健增 长。新能源并网控制类产品得益于新能源装机市场的发展，各类并网控 只产品较去年同期均取得翻倍以上增长。此外，随着新能源装机量的持 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-023  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件清单 人员姓名 时间 2023年 10月24日（星期二）10：00-11：00 地点 电话会议形式 董事会秘书 赵楠女士 财务总监 啜美娜女士 上市公司接待 产品总监 韩敬涛先生 人员姓名 产品副总 汪付星先生 证券事务代表 池雨坤先生 关于2023年前三季度报告业绩情况 根据能源局发布的数据，2023年前三季度光伏新增并网约129GW，同比 增长145%；风电新增并网约33.48GW,同比增长74%。受益于新能源装 机市场维持较高景气度等利好因素的影响下，公司前三季度实现营业收 入3.09亿元，同比增长40.45%；实现归母净利润5,182.15万元，同比增 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥119,964,101.06, representing a 51.69% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,674,018.61, up 20.86% compared to the same period last year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥17,726,273.61, reflecting a 24.77% increase year-over-year[5] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.19, an increase of 18.75% year-over-year[5] - The company reported a total comprehensive income of ¥50,098,591.01 for Q3 2023, compared to ¥45,330,458.78 in Q3 2022[24] - Net profit for Q3 2023 was ¥50,098,591.01, representing a 37.8% increase from ¥36,312,428.60 in Q3 2022[24] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.52, compared to ¥0.41 in Q3 2022, reflecting a 26.8% increase[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,274,086,201.16, a 2.87% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥238,980,723.64, compared to ¥232,434,038.40 at the end of Q3 2022[21] - The company's total equity increased by 40.00% to ¥99,249,682.00, mainly due to the conversion of capital reserves into share capital[11] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,033,839,906.22, an increase from ¥1,005,105,239.25 year-over-year[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥24,109,225.06, down 769.98%[5] - The net cash flow from operating activities was -¥24,109,225.06, a significant decline of 769.98% from ¥3,598,521.07 in the previous year, mainly due to increased procurement costs and other expenses[11] - The total cash inflow from investment activities was 643,653,985.60, compared to 251,590,025.34 in the same period last year[27] - The net cash flow from investment activities was -250,212,230.97, worsening from -176,073,416.24 year-over-year[27] - The net cash flow from financing activities was -45,962,956.39, a significant decrease from 641,774,810.28 in the previous year[28] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 476,700,732.31, down from 551,580,307.20 at the end of the previous year[28] Investments and Expenses - Long-term equity investments rose by 95.64% to ¥71,673,002.10, attributed to increased external investments[9] - R&D expenses rose by 56.53% to ¥62,843,086.56, attributed to the expansion of the R&D team and increased personnel costs[11] - The company experienced a 325.83% increase in income tax expenses, amounting to ¥8,001,337.83, due to higher total profits and reduced tax refunds[11] - The company reported a 391.06% increase in fair value changes to ¥3,215,465.75, primarily due to interest rate changes on structured deposits[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,185, with the top ten shareholders holding a combined 56.01% of the shares[12] - The company adjusted the number of restricted stock options granted under the 2022 incentive plan from 1,638,500 shares to 2,293,900 shares, with the grant price reduced from CNY 55 to CNY 38.89 per share[17] - The company reported a total of 10.08 million shares of restricted stock to be granted to nine incentive objects at a price of CNY 38.89 per share[17] Future Plans - The company plans to issue A-shares to specific targets, with the proposal approved on August 10, 2023, and further adjustments discussed in October 2023[18] - The company is revising its fundraising plan for 2023, including adjustments to the issuance price and number of shares[18] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，公司计提资产减 值准备后，能客观公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产 减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。 因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 10 月 23 日 国能日新科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-121 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-125 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司经营成果等情况，公 司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:30-16:30 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年第三季度网上业绩说明会。现将有关事项公告 如下： 本次 2023 年第三季度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 拟出席本次 2023 年第三季度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先 生；董事会秘书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事谢会生先生；保荐代 表人伍俊杰先生；具体以当天实际 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-126 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新）于 2023 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司子公司 业务发展需要，公司为子公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度 为人民币 3,300 万元，其中，为控股子公司阜新中特电力新能源有限公司提供的 担保额度为 900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司阜新中特电力新能源有限公司（以下简称"阜新中特"） 融资租赁事项的顺利进行，近日公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以 下简称"海通恒信"）签署了《保证合同》（合同编号：GCL23C29 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-120 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会  路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 天弘基金、泰康基金、国泰基金、中信建投自营、中邮证券自营、方 参与单位名称及 正富邦基金、华夏久盈基金、金建投资、深圳三花资产、中科沃土基 人员姓名 金、北京鸿道投资、平安资管、亿能投资、安联保险资管、国寿养老 时间 2023年10月16日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、关于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订是如何 考量的？ 答：公司基于中长期业务发展规划、投融资规划和资金使用计划等方 面的战略考量并结合公司控股股东、实际控制人雍正先生对公司长期 发展的信心，综上拟修订 2023年度向特定对象发行 A股股票方案，调 整发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量等事项并调整募集资 金使用计划。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会  路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华夏久盈基金、鼎和保险、山证资管、招商证券资管、天倚道投资、 人员姓名 润晖投资、煜诚私募基金、外贸信托、汇泉基金 时间 2023年 10月13日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、关于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订是如何 考量的？ 答：公司基于中长期业务发展规划、投融资规划和资金使用计划等方 面的战略考量并结合公司控股股东、实际控制人雍正先生对公司长期 发展的信心，综上拟修订 2023年度向特定对象发行 A股股票方案，调 整发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量等事项并调整募集资 金使用计划。 投资者关系活动 公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公 ...