民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件的要求，对力诺特玻 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，具体情况 如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的业务以及高风险领域。内部控 制评价的范围涵盖了公司各职能部门。纳入评价范围的业务和事项，包括公司内 部控制手册中涉及公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化，业务层面控制中涉及资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研 究与开发、工程项目、担保业务、对外投资、财务报告、全面预算、合同管理、 关联交易等各类内控流程。 纳入评价范围的业务和事项包括: 1、组织架构 股东大会是公司的最高权力机构。按照《公司章程》规定，股东按其所持股 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关文件 资料和事实进行了核查和验证，就出具本法律意见书，本所律师作出如下声明： 北京市中伦律师事务所 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供了 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中 辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事 2 名，分别是潘广成、宋来。公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001824 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司内部控制评 价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001824 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称力诺特玻）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力诺特玻 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：任耀宗 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露 | 无 | | 文件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规 章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规 | 是 | | 章制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次 | 每月一次 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、 ...

一、2023 年度公司经营情况 报告期内公司营业收入创历史新高，实现营业收入 9.47 亿元，较去年同期 增长 15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6591.77 万元，较去年同期下降 43.49%；截至报告期末，公司资产总额 21.51 亿元，同比增长 31.15%。 二、2023 年度董事会、股东大会、专门委员会运作情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪 尽职守，积极开展董事会各项工作，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运 作，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科 学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，为 公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项 工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运 行。现将公司 2023 年董事会工作情况汇报如下： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥266,965,666.19, representing an increase of 18.99% compared to ¥224,358,717.13 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,806,349.19, an increase of 8.22% from ¥22,922,691.84 year-on-year[6] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 266,965,666.19, an increase of 19.0% compared to CNY 224,358,717.13 in the same period last year[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 27,909,761.14, up from CNY 25,625,640.23 in the same period last year, reflecting a growth of 8.9%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, compared to CNY 0.10 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥29,826,157.29, a significant decrease of 13,972.38% compared to ¥215,003.89 in Q1 2023[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 395,271,205.33 from CNY 446,630,785.56, a decline of 11.5%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 358,856,085.48, up from CNY 296,484,279.27 at the end of Q1 2023[29] - The company's total assets decreased by 1.52% to ¥2,118,173,948.84 from ¥2,150,922,078.33 at the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to CNY 578,165,664.10 from CNY 590,657,757.84, a reduction of 2.5%[24] Expenses and Costs - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 241,413,267.61, up from CNY 201,522,769.39, reflecting a year-over-year increase of 19.8%[25] - The company reported a significant increase in financial expenses by 2,806.13% to ¥4,285,638.10, mainly due to convertible bond interest[11] - The company's financial expenses increased to CNY 4,285,638.10 from a negative CNY -158,367.57 in the previous year, primarily due to higher interest expenses[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,973,816.66, slightly higher than CNY 6,926,478.49 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,833[13] - The largest shareholder, Lino Investment Holdings, holds 31.12% of shares, totaling 72,335,407 shares, with 57,000,000 shares pledged[14] - Jinan Hongdao New Energy Partnership holds 6.53% of shares, totaling 15,177,000 shares[15] - The top ten shareholders include several investment funds, with the largest being Lino Investment Holdings and Jinan Hongdao New Energy Partnership[16] - The company has a repurchase account holding 3,255,000 shares, representing 1.40% of total shares, ranking ninth among all shareholders[15] Investments and Strategic Moves - The company plans to repurchase shares worth between CNY 50 million and CNY 60 million as part of its strategy to enhance shareholder value[20] - The company signed an investment framework agreement to acquire 51% of The European Ampoules Company, indicating a strategic move for market expansion[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 21.11% to ¥223,992,448.27, attributed to expanded sales scale[10] - The company’s inventory increased by 5.20% to ¥215,323,982.28 from ¥204,673,826.18[10] - The inventory increased to CNY 215,323,982.28 from CNY 204,673,826.18, representing a growth of 5.3%[23] Future Outlook and Developments - The report indicates that Jinan Caijin Investment Co., Ltd. exited margin trading with 1,250,000 shares, which is 0.54% of total shares[17] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[14] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[14] - The report does not provide future performance guidance or outlook[14]