山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:40 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥266,965,666.19, representing an increase of 18.99% compared to ¥224,358,717.13 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,806,349.19, an increase of 8.22% from ¥22,922,691.84 year-on-year[6] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 266,965,666.19, an increase of 19.0% compared to CNY 224,358,717.13 in the same period last year[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 27,909,761.14, up from CNY 25,625,640.23 in the same period last year, reflecting a growth of 8.9%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, compared to CNY 0.10 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥29,826,157.29, a significant decrease of 13,972.38% compared to ¥215,003.89 in Q1 2023[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 395,271,205.33 from CNY 446,630,785.56, a decline of 11.5%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 358,856,085.48, up from CNY 296,484,279.27 at the end of Q1 2023[29] - The company's total assets decreased by 1.52% to ¥2,118,173,948.84 from ¥2,150,922,078.33 at the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to CNY 578,165,664.10 from CNY 590,657,757.84, a reduction of 2.5%[24] Expenses and Costs - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 241,413,267.61, up from CNY 201,522,769.39, reflecting a year-over-year increase of 19.8%[25] - The company reported a significant increase in financial expenses by 2,806.13% to ¥4,285,638.10, mainly due to convertible bond interest[11] - The company's financial expenses increased to CNY 4,285,638.10 from a negative CNY -158,367.57 in the previous year, primarily due to higher interest expenses[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,973,816.66, slightly higher than CNY 6,926,478.49 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,833[13] - The largest shareholder, Lino Investment Holdings, holds 31.12% of shares, totaling 72,335,407 shares, with 57,000,000 shares pledged[14] - Jinan Hongdao New Energy Partnership holds 6.53% of shares, totaling 15,177,000 shares[15] - The top ten shareholders include several investment funds, with the largest being Lino Investment Holdings and Jinan Hongdao New Energy Partnership[16] - The company has a repurchase account holding 3,255,000 shares, representing 1.40% of total shares, ranking ninth among all shareholders[15] Investments and Strategic Moves - The company plans to repurchase shares worth between CNY 50 million and CNY 60 million as part of its strategy to enhance shareholder value[20] - The company signed an investment framework agreement to acquire 51% of The European Ampoules Company, indicating a strategic move for market expansion[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 21.11% to ¥223,992,448.27, attributed to expanded sales scale[10] - The company’s inventory increased by 5.20% to ¥215,323,982.28 from ¥204,673,826.18[10] - The inventory increased to CNY 215,323,982.28 from CNY 204,673,826.18, representing a growth of 5.3%[23] Future Outlook and Developments - The report indicates that Jinan Caijin Investment Co., Ltd. exited margin trading with 1,250,000 shares, which is 0.54% of total shares[17] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[14] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[14] - The report does not provide future performance guidance or outlook[14]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生 召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一 以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果： ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司 单位：万元 大华核字[2024]0011001826 号关联方资金占用情况的专项说明 | | | | | 2023 年 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年 | 2023 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司 | 上市公司核 算的会计科 | 期初往 | 来累计发生 | 往来资金 | 度偿还 | 期末往 | 往来 形成 | （经营性 往来、非 | | 资金往来 | | | | 来资金 | 金额（不含 | 的利息 | 累计发 | 来资金 | | | | | | 的关联关系 | 目 | 余额 | 利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | 原因 | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来） | | | 力诺电力集团股份 | 同一母公司 | 应收账款 | | 1.92 | | 1.92 | | ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （邢乐成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢乐成，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师， 享受国务院政府特殊津贴专家。1984年7月至1987年12月任中国投资银行山东省分行 副主任科员；1987年12月至1999年6月历任中国建设银行山东省分行主任科员、副处 长；1999年6月至2001年12月历任济南社会科学院所长、副院长、济南管理科学院院 长；2001年12月至2007年10月任控股（山东）集团有限公司总裁、副董事长；2007 年10 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011001826 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001826 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 大华核字[20 ...

委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，山东力诺 特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"力诺特玻"）对大华会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完 成了各项审计工作。董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对大华 会计师事务所履行监督职责。具体情况如下： 山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）于 1992 年首 批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关 业务许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业， 注册地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 部分募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及募集资金专户销户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，山东力诺特种 玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）58,109,777 股，每股面 值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7, ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"或"主承销商"） 作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对力诺特玻 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 13.00 元。 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司 大华核字[2024]0011001825 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001825 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称力 诺特玻）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...