深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-207 号 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称菲菱科 思公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲菱科思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为菲菱科思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 菲菱科思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

2 | 大会提交述职报告并披露。对自身履行职责 | 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 | | --- | --- | | 的情况进行说明，并重点关注公司的内部控 | 事会应当每年对在任独立董事独立性情况 | | 制、规范运作以及中小投资者权益保护等公 | 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | 司治理事项。述职报告应当包括以下内容： | 披露。 | | （一）上一年度出席董事会会议及股东大会 | | | 会议的情况，包括未亲自出席会议的原因及 | | | 次数； | | | （二）在董事会会议上发表意见和参与表决 | | | 的情况，包括投出弃权或者反对票的情况及 | | | 原因； | | | （三）对公司生产经营、制度建设、董事会 | | | 决议执行情况等进行调查，与公司管理层进 | | | 行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目 | | | 进行实地调研的情况； | | | （四）在保护社会公众股股东合法权益方面 | | | 所做的工作； | | | （五）参加培训的情况； | | | （六）按照相关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、自律规则和公司章程履行独立 | | ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-012 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在 深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为人民币960,480,000.00元， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥406,808,451.89, a decrease of 19.45% compared to ¥505,025,965.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,192,414.53, down 38.12% from ¥55,253,163.88 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.75% to ¥0.49 from ¥0.80 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 406,808,451.89, a decrease of 19.4% compared to CNY 505,025,965.36 in the same period last year[21] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 34,007,527.71, a decrease of 38.5% compared to CNY 55,252,857.90 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 35,678,290.51, down 43.0% from CNY 62,604,789.69 in Q1 2023[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 342.17%, reaching ¥180,621,199.51 compared to ¥40,848,388.95 in Q1 2023[5] - The company experienced a 1382.22% increase in cash flow from investing activities, totaling ¥41,052,972.00 compared to -¥3,201,719.72 in Q1 2023[9] - The company generated operating cash flow of CNY 180,621,199.51, significantly up from CNY 40,848,388.95 in the same period last year[26] - The total investment cash inflow was CNY 201,297,066.30, with a net cash flow from investment activities of CNY 41,052,972.00[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,276,762,887.36, a decline of 3.59% from ¥2,361,427,186.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 572,580,060.25 from CNY 691,251,886.83, a reduction of 17.2%[19] - The company’s current liabilities decreased to CNY 471,408,723.00 from CNY 606,860,831.12, a decrease of 22.3%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,480[11] - The largest shareholder, Chen Longfa, holds 32.08% of the shares, totaling 22,242,090 shares[11] - The second-largest shareholder, Chen Xi, holds 17.76% of the shares, totaling 12,315,810 shares[11] - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the largest four shareholders accounting for over 58% of the total shares[11] - There are no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the reporting period[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 43,144,037 shares, with 58,538 shares released from restriction[14] - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder status reported[12] - The company plans to maintain its current shareholder structure without any immediate changes in shareholding policies[12] Operational Highlights - The company continues to focus on its core business without any new product launches or major strategic shifts reported in this quarter[12] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[15] - Research and development expenses increased to CNY 34,152,122.42, up 24.5% from CNY 27,423,969.94 in the previous year[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.03% from 3.44% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in investment income, rising by 11,263.93% to ¥1,532,345.93 from ¥13,484.29 in the previous year[9] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,217,056,264.25 from CNY 1,005,307,666.08, representing a growth of 21.1%[17] - Accounts receivable decreased significantly to CNY 177,573,216.72 from CNY 375,420,832.63, a reduction of 52.8%[17] - Inventory decreased to CNY 347,290,258.50 from CNY 411,784,694.42, reflecting a decline of 15.7%[18] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,705,028,883.95 from CNY 1,670,836,469.42, an increase of 2.0%[19] - The company incurred a total of CNY 8,165,183.21 in management expenses, a decrease of 16.6% from CNY 9,801,260.71 in the previous year[22]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-020 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 14：30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年度报告（简称"年报"）编制和披露方面的监督作用，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情 况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习监管机构及其他主管部门关于年度报告的要求， 积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-011 1 积转增股本。本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润 的比例为 45.54%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 48.03 %。 在分配方案披露后至实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励行 权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则进 行相应的调整，敬请广大投资者注意风险。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 14 ...

| 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | | --- | --- | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | 有的本公司股票或者其他具有股权性质的 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 | | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， | | 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% | 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 | | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其 | | 情形卖出该股票不受 6 个月时间限制。 | 他情形除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | 人股东持有的股票或者其他具有股权 ...