哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人李文严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营状况、财务状况、发展战略及公 司治理等方面发表了独立、客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 李文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生。东北农业大 学农业经济管理专业毕业，硕士研究生学历，教授。曾任职于哈尔滨照相机厂、 黑龙江省商务学校、哈尔滨空调股份有限公司；现担任哈尔滨商业大学会计学院 教授、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独 立董事；自 2019 年 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-037 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品，或者以协定存款形式存放于银行账户； 2、投资金额：合计不超过人民币 80,000万元（含本数）的闲置募集资金和 闲置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 50,000 万元 （含本数），闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流 动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，严格履行相关职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南2024》"）、《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于2024年3月颁布了《应用指南2024》，明确关于保证类质保费 用的列报规定，相关内容自2024年1月1日起施行。 2、财政部于2024年12月6日颁布了《准则解释第18号》，规定"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释及规定的发布，公司需对会计政策 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-033 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计 服务，并提交公司2024年年度股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 | | ……………………………………………………………第 | 13—16 | 页 | 三、附件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 13 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 14 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 15—16 | 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-169 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-035 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 会合01表 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 612,967,197.98 | 802,737,553.81 | 短期借款 | 19 | 307,190,108.34 | 221,178,016.44 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 232,677,109.03 | 165,465,501.39 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 5,47 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-041 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董 嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生， 保荐代表人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月19日（星期一）17：00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2025年5月22日 （星期四）15：00－17 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-170 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简 ...