证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-037 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、 高级管理人员股份增持计划的公告 公司于2024年4月28日收到控股股东、实际控制人之一致行动人边可欣女士 ，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监刘楚洁女士的《股份增持计 划的告知函》，基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，上 1 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）控 股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生， 董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自本公告披露之日 起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹 资金增持公司股份； 2、上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人 民币10,000万元。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥88,569,630.37, representing a 3.22% increase compared to ¥85,802,667.90 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 68.59% to ¥1,760,572.88 from ¥5,605,347.99 year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 88,569,630.37, an increase of 3.3% compared to CNY 85,802,667.90 in the previous period[23]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 1,760,572.88, compared to a loss of CNY 5,605,347.99 in the same period last year, indicating an improvement[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -1,760,572.88 CNY, compared to -5,605,347.99 CNY in the previous period, indicating an improvement[25]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0186 CNY, an improvement from -0.0591 CNY in the previous period[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-17,537,195.72, a decline of 153.21% compared to ¥32,957,054.42 in the previous year[10]. - Cash inflow from operating activities totaled 144,986,589.22 CNY, down from 163,396,890.20 CNY in the previous period, representing a decrease of approximately 11.5%[27]. - Cash outflow from operating activities was 162,523,784.94 CNY, compared to 130,439,835.78 CNY in the previous period, an increase of about 24.6%[27]. - Cash inflow from investment activities was 70,134,300.83 CNY, a substantial increase from 10,040,138.89 CNY in the previous period[28]. - Cash outflow from investment activities totaled 137,599,909.82 CNY, compared to 18,646,526.66 CNY in the previous period, marking an increase of approximately 638.5%[28]. - The net cash flow from investment activities was -67,465,608.99 CNY, worsening from -8,606,387.77 CNY in the previous period[28]. - Cash inflow from financing activities was 79,000,000.00 CNY, with cash outflow totaling 80,531,941.16 CNY, resulting in a net cash flow from financing activities of -1,531,941.16 CNY[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 508,829,026.76 CNY, down from 668,281,321.60 CNY in the previous period, a decrease of approximately 23.9%[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,232,687,979.37, down 1.23% from ¥2,260,429,976.07 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 1,434,988,024.55, down from CNY 1,511,230,023.83 at the start of the period[20]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 715,038,590.35 from CNY 802,737,553.81[20]. - Inventory increased to CNY 100,510,376.78, up from CNY 93,560,464.37, reflecting a 7.5% rise[20]. - Short-term borrowings increased to CNY 271,205,952.78 from CNY 221,178,016.44, a rise of 22.6%[21]. - The total liabilities increased to CNY 437,170,217.56 from CNY 417,264,632.66, reflecting a growth of 4.6%[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,425[12]. - The largest shareholder, Bian Shuping, holds 55.42% of the shares, totaling 52,540,000 shares[12]. - The company repurchased a total of 2,918,606 shares, accounting for 3.08% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 79,990,439.65[17]. - The company plans to use no less than RMB 10 million and no more than RMB 20 million for share repurchase, with at least 30% of the repurchased shares allocated for employee stock ownership plans or equity incentive plans[17]. - As of the report date, the company had 1,894,806 shares held in the repurchase account, representing 2.00% of the total share capital[14]. - The company announced that 425,000 shares, approximately 0.45% of the total share capital, were released from lock-up on March 26, 2024[18]. - The company’s major shareholders include China Construction Bank and China Industrial and Commercial Bank, holding 2,750,409 shares and 1,542,190 shares respectively[13]. - The company’s controlling shareholder is Bian Shuping, with actual controllers being Bian Shuping and Ying Jingfen, who are spouses[13]. - The company’s share repurchase is aimed at maintaining company value and shareholder rights, reflecting confidence in future development prospects[16]. - The company has a total of 61,165,950 restricted shares, with various executives holding significant portions under lock-up agreements[15]. - The company’s stock price performance has influenced the release of lock-up periods for certain shareholders, extending the lock-up period due to price conditions[18]. - The company’s strategic focus includes enhancing shareholder value through share repurchase and potential future growth initiatives[16]. Expenses - The company experienced a 30.93% reduction in financial expenses, amounting to ¥-3,957,846.53, attributed to decreased interest income[10]. - Total operating costs rose to CNY 102,733,947.62, up 18.9% from CNY 86,396,856.00 in the prior period[23]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of CNY 15,692,807.68 compared to a loss of CNY 5,931,113.53 in the previous period[24]. - Other current assets surged by 435.07% to ¥4,084,494.97, primarily due to an increase in input VAT credits[9]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 56.80% to ¥24,640,583.18 due to increased payments to suppliers[9].

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以书面、邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议 由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-035 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第一季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-229 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解森鹰窗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的 方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公 司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本 规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》中利润分配相 关规定，充分考虑投资者合理投资回报的基础上，兼顾公司实际经营情况和可持 续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确和完善哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和操作性，切实维 护股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定《未来三年股东回报规 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鞠宏毅） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2023 年度，本人鞠宏毅严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》的有关规定，尽责履职，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范健康发展，切实维护公司及全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鞠宏毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。黑龙江大 学经济法专业毕业，本科学历。曾任职于黑龙江海外实业集团；现担任上海市海 华永泰（哈尔滨）律师事务所主任律师、丰润生物科技股份有限公司独立董事， 2020 年 3 月至 2023 年 10 月期间，担任公司独立董事。 本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500.00 元，前期已预付 800,000.00 元 ） 后的募集资金为 8 ...

| | | 审 计 报 告 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重要内容提示： 1. 投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户； 购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品， 包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以 协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管 理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。审议 通过在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 2. 投资金额：合计不超过人民80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲 置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币60, ...