二、注册会计师的责任 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5599号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4735号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的华康医疗公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-025 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》， 关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第二届董 事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事同意。保荐机构出具了无 异议的核查意见，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、本次关联交易概述 根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币300,000 万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小 艳女士为上述综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担 保费用。 综合授信范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开 立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-031 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第二届董事会第十三次会议，决定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开2023年 年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大 会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年5月21日（星期二） 其中，通过深圳 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康 世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，就公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2 / 15 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 94,950.28 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | 34,298.38 | | 超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 | 16,000.00 | | 超募资金投资项目 | 32,443.95 | | 加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 | 2,016.34 | | 募集资金余额 | 14,224.29 | | 其中：募集资金专户余额 | ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-020 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭 胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-029 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121 号)同意注册，由主承销商华 英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币 普通股(A 股)股票 2,640.00 万股，发行价为每股人民币为 39.30 元，共计募集 资金总额为人民币 103,752.00 万元，扣除发行费用 8,801.72 万元，实际募集资 金净额为人民币 94,950.28 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到账，上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-026 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司 湖北菲戈特医疗科技有限公司（简称"湖北菲戈特"）申请银行综合授信额度提 供不超过50,000万元（含本数）的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东 大会审议。 该事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 一、担保情况概述 为满足公司经营和发展需求，公司拟为湖北菲戈特申请银行综合授信额度提 供不超过50,000万元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质 押等，具体担保条款以与银行签订的最终协议为准。 上述担保范围内 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 成立日期：2013年12月19日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末(2023年12月31日)合伙人数量：103人 上年度末(2023年12月31日)注册会计师人数：701人 上年度末(2023年12月3 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4121号）同意注册，由主承销商华英证 券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股) 股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-032 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2023 年度第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将 2023 年度第四季度内计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 1、应收票据、应收账款和其他应收款的坏账损失计提金额分别为-18.20 万 元、5,085.56 万元和 7.82 万元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策 ...