Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 452,107,758.96, representing an 18.00% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 36,690,226.04, a decrease of 7.41% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,128,015.45, down 5.02% year-over-year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.35, a decrease of 7.89% year-over-year[5] - The company achieved a year-to-date operating revenue of CNY 1,145,105,818.00, which is a 47.03% increase compared to the same period last year[9] - Net profit for Q3 2023 was CNY 60,074,382.00, compared to CNY 56,315,584.43 in Q3 2022, representing a growth of 6.5%[38] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 60,074,382, compared to CNY 56,315,584 in the previous period, reflecting an increase of approximately 13.5%[39] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.57, up from CNY 0.55 in the previous period, indicating a growth of 3.6%[39] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,816,646,211.15, reflecting an 18.85% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 2,816,646,211.15 from CNY 2,369,993,275.66, a growth of 18.8%[36] - Total liabilities rose to CNY 1,081,871,703.69, compared to CNY 717,195,126.15, indicating a year-over-year increase of 50.8%[36] - The company's capital reserve increased to CNY 1,309,901,958.01 from CNY 1,274,271,982.06, reflecting a growth of 2.8%[36] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -301,092,562.46, a decline of 6.66% compared to the previous year[9] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 1,060,025,775.87, significantly higher than CNY 590,342,088.60 in the previous period, representing an increase of approximately 79.6%[42] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -301,092,562.46, compared to CNY -282,283,476.56 in the previous period, indicating a worsening of cash flow[42] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 411,789,128.93, compared to CNY 203,101,643.83 in the previous period, showing an increase of approximately 102.5%[42] - The net cash flow from investment activities was CNY 14,033,386.17, a significant improvement from CNY -484,342,872.79 in the previous period[42] - Cash inflows from financing activities were CNY 391,000,000, compared to CNY 965,728,800 in the previous period, indicating a decrease of approximately 59.5%[42] - The net cash flow from financing activities was CNY 347,238,234.56, down from CNY 805,558,682.28 in the previous period, reflecting a decline of approximately 56.9%[42] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 193,509,870.32, down from CNY 228,149,474.67 in the previous period, indicating a decrease of approximately 15.2%[43] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,657[22] - The largest shareholder, Tan Pingtao, holds 44.23% of shares, totaling 46,708,990[22] - The total number of restricted shares at the end of the period was 55,514,300, with 25,340,804 shares released from restrictions during the period[27] - The company’s total restricted shares held by major shareholders include 80,558,504 shares, with various release dates[27] Research and Development - R&D expenses grew by 56.35% to 62,295,379.04, mainly due to increased investment in research and development[17] - Research and development expenses for the period were CNY 62,295,379.04, compared to CNY 39,843,514.44, reflecting a significant increase of 56.3%[38] Investment Activities - The company had a backlog of orders amounting to CNY 195,805,960, with CNY 174,468,420 specifically from the medical purification system integration business[9] - Investment income surged by 282.55% to 11,788,743.93, primarily from financial interest income[17] - The company participated in a private investment fund with a contribution of ¥20 million, representing 4.5976% of the total committed capital after adjustments[32] - The company adjusted the grant price of its 2022 restricted stock incentive plan from ¥21.69 per share to ¥21.56 per share[28] - The company received approval for the issuance of convertible bonds at the annual general meeting held on May 16, 2023[30] - The company plans to issue convertible bonds with a total amount not exceeding ¥78,000.00 million, adjusted from the previous limit of ¥80,000.00 million[31] - The company’s investment in the private fund was finalized with the completion of business registration and private fund filing in April 2023[32] Tax and Income - The company reported a 79.88% decrease in income tax expenses to 1,641,994.58, mainly due to new R&D deductions[17] - The company experienced a 90.78% decline in non-operating income to 606,436.40, primarily due to the absence of government subsidies from the previous year[17] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 2.15%, down 0.38% from the previous year[5] - The company’s prepayments increased by 238.12% to CNY 50,719,716.35, primarily due to increased material payments[11] - Revenue increased, with sales expenses rising by 45.74% to 127,151,566.68, primarily due to business scale expansion[17] - The company’s accounts receivable increased slightly to ¥2,273,005.24 from ¥2,073,652.38, reflecting a growth of approximately 9.6%[34] - Inventory levels rose to CNY 296,531,395.76, up from CNY 265,757,380.90, marking an increase of 11.5%[35] - The cash and cash equivalents position improved, with other current assets increasing to CNY 27,218,844.90 from CNY 6,279,285.65, a rise of 333.5%[35] - The company’s trading financial assets decreased to ¥0.00 from ¥405,549,327.00, indicating a significant reduction in this asset category[34] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[44]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-093 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谭咏薇女 士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事郭孟焕 女士为审计委员会委员，与余亮先生（召集人）、齐亮先生共同组成公司第二届董 事会审计委员会，任期自第二届董事会第十次会议审 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-095 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 二届董事会第十次会议，决定于2023年11月15日（星期三）下午14:30召开2023年第四次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股 东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关 事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2023年11月1 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董 事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 43 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事会及其职权 | 2 | | 第三章 董事 5 | | | 第四章 董事长 11 | | | 第五章 董事会会议的召集、召开 12 | | | 第六章 董事会会议的表决 15 | | | 第七章 董事会会议记录与决议 17 | | | 第八章 附则 18 | | 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，提高董事会决策的效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制定 本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人。经全 体董事的过半数选举1人担任董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公 ...

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册 地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第四次临时股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"武汉市 东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房"变更至"武汉市东 湖新技术开发区高新大道718号3栋"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息 为准）。 二、公司章程修订情况 结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司对章 程部分条款进行了修订，具体内容如下： 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-094 武汉华康 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-092 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目： | 项目名称 | 总投资 （万元） | 募集资金投资额 （万元） | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | | 技术研发中心升级项目 | 9,935.38 | 9,935.38 | 2年 | | 营销及运维中心建设项目 | 5,508.46 | 5,508.46 | 1年 | | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | | 合计 | 40,443.84 | 40,443.84 | - | 公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会 议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充 ...

一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出 的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定 的情形。 因此，全体独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事 公司本次将不超过 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，全体独立董事一致同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用闲置 ...

目 录 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 专门委员会组成和职责 2 | | 第三章 专门委员会议事规则 3 | | 第四章 提名委员会工作细则 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 6 | | 第六章 审计委员会工作细则 7 | | 第七章 战略委员会工作细则 8 | | 第八章 附则 8 | 1 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人 应当为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-091 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和 项目投资总规模不变的情况下，将"华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目"、 "医疗净化系统集成项目建设"达到预定可使用状态日期进行调整。公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部 分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格 ...