软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中汇对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了鉴证，同时对募集资金 存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告。 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 6,247,024,707.75 | 6,344,337,379.38 | -1.53% | | 应收票据 | 39,623,204.32 | 16,575,543.74 | 139.05% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 5,070,146,353.91 | 4,950,208,566.80 | 2.42% | | 应收款项融资 | 320,374,854.72 | 354,205,455.71 | -9.55% | | 预付款项 | 91,777,010.87 | 41,850,705.46 | 119.30% | | 其他应收款 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | 二、内部控制评价报告 1-14 三、事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5390号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下 简称软通动力公司)管理层编制的截至2023年12月31日《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供软通动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为软通动力公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 软通动力公司 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人张旭明，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级 高级工程师。历任中国机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济 体制改革与运行司干部；香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；中晨电子实 业发展公司总经理助理、投资财务部经理；中华通信系统有限责任公司副总会计 师、总会计师、总经理；信息产业部财务司副司长；中国电子信息产业发展研究 院院长；山东省青岛市人民政府市长助理；观印象艺术发展有限公司首席执行官； 河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、总经理；北京爱农驿站科技服务有限 公司董事长、首席执行官；北京鸿山通投资有限公司董事长；浪潮集团有限公司 董事等职务。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任云南南天电子信息产业 股份有限公司独立董事、杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规赋予的职责，遵守诚信原则， 尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范 运作。现将2023年度（以下统称为"报告期内"）监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，共审议39项议案。会议的召集召 开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则 》等有关规定。具体情况如下： （一）2023年1月3日召开第一届监事会第十次会议 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分超募资金建设iPSA数字化平台升级项目的议案》 | | 2 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | | | （二）2023年3月15日召开第一届监事会第十一次会议 | | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于与关联方共同投 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-029 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 486,708,317.82 元，其中归属于母公司股东的净利润为 533,896,394.81 元，加以 前年度累计未分配利润 2,660,123,144.13 元人民币，并提取 30,602,774.66 元的盈 余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,163,416,764.28 元人民 币。母公司 2023 年度实现净利润 306,027,746.68 元，加上年初未分配利润 465,344,866.63 元人民币，并提取 30,602,774.66 元的盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 740,76 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-031 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"） 于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇 会验[2022]0626号《验资报告》验证。 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （简建辉） 2023 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人简建辉，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002 年 至今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。 2023 年度，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲 自出席董事会会议的情况。本年度中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与 公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了 同意票，没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。 （二）参与董事会专门委员会会议情况 本人担任审计委员会委员，2023 年度，本人严格按照《公司章程》《独立董 事工作制度》及各相关专门委员会实施 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李宏） 2023 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李宏，大学本科学历。历任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非 处副主任科员；北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理、副经理； 奥美亚太集团香港公司顾问；上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理；北 京福莱希乐国际传播咨询有限公司董事总经理、总裁；北京亚彬舞影文化传播有 限公司顾问。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任北京国际人力资本集团 股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度履 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董 事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，提升数字 ...