| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投 项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事 会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表及相关报表附注已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具上会师报字（2024）第 3630 号 标准无保留意见的审计报告。上会会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为让投资者更 清晰的了解公司 2023 年整体经营情况，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： | 项目 | 2023 年 | 年 2022 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,069,524,828.60 | 3,218,952,045.88 | 26.42% | | 营业成本 | 3,301,768,754.20 | 2,519,653,185.08 | 31.04% | | 营业利润 | 352,393,847.96 ...

按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内控规范体系"），结合深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年4月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为27.75亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为107.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果和第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》， 同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过60.00亿元人民币，公司及各 子公司之间根据实际需要相互提供担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用。该 议案尚需提交股东大会审议，具体内容 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严 格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况及 2024 年度工作计 划报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行 业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依 旧面临挑战。公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚 持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供 更优质的产品与服务，保证了公司生产经营稳健开展，销售业绩较去年同期明显 提升。 主要财务指标与上年度对比情况： 二、董事会会议召开情况 1、董事会会议召开情况 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增长 营业收入 406 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变 更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更内容及变更时间 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"《准则解释第16号》"），规定"关于单项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥555,277,255.61, a decrease of 42.84% compared to ¥971,384,140.29 in the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was -¥19,316,543.23, representing a decline of 120.88% from ¥92,514,803.07 in the previous year[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥22,338,958.46, down 124.68% from ¥90,510,218.88 year-on-year[8]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.05, a decrease of 121.74% from ¥0.23 in the same period last year[8]. - The total profit for the current period was -31,896,365.25 yuan, down from 100,251,179.60 yuan in the previous period[23]. - The company reported a comprehensive loss of -14,103,039.66, compared to a comprehensive income of 91,833,736.92 in the previous period[40]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of -¥9,245,939.54, a 95.24% improvement compared to -¥194,039,160.00 in the previous year[8]. - Total current assets decreased from 3,386,759,002.02 to 3,061,122,901.45, a decline of approximately 9.6%[31]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from 1,116,000,808.39 to 507,666,316.53, a decrease of about 54.5%[31]. - Total liabilities decreased from 3,060,390,656.53 to 2,819,959,748.04, a decline of about 7.9%[33]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of $54.65 million, a decrease from $94.11 million in the previous period[42]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were $440.86 million, slightly up from $424.66 million in the previous period[42]. Expenses and Costs - The company's operating costs for Q1 2024 were ¥604,441,585.67, compared to ¥863,848,361.58 in the same period last year[22]. - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥32,698,863.68, down from ¥45,896,261.41 in the previous year[22]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥19,580,139.82, compared to ¥10,342,108.67 in the previous year[22]. - The company recognized a credit impairment loss of 14,205,054.12 yuan, compared to a loss of -4,906,199.17 yuan previously[23]. Shareholder Information - The major shareholders include Shenzhen Saiming Equity Investment Enterprise (Limited Partnership) holding 26,079,480 shares, representing a significant portion of the company's equity[29]. - The actual controller of the company, Tao Cheng, is undergoing a divorce settlement that involves the transfer of 10,874,880 shares to his ex-spouse, which will not change the control of the company[30]. Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to 1,815,691.33 yuan during the reporting period[24]. - The fair value changes of financial assets and liabilities resulted in a gain of 2,640,953.92 yuan, excluding normal operating business-related hedging activities[24]. - The company reported a total of 3,022,415.23 yuan in non-operating income after tax adjustments[24]. - Other comprehensive income after tax for the current period was 5,213,503.57 yuan, while it was -681,066.15 yuan in the previous period[23]. - The first quarter report for 2024 was not audited, indicating that the financial data is subject to further review[44].

公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年末各项减值准备净 额12,753,669.34元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），具体见下 表： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度转回信用减值准备和计提资产减 值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》等有关规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产及 经营状况，本着谨慎性原则，公司以2023年12月31日为基准日，对合并报表范围 内公司及下属子公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备，2023年度转回信用减值准备10,096,471.64元，计提资 产减值准 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，深圳 市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资 金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际 募集资金净额为人民币104,197.98万元。20 ...