国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源2025年度担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 为满足公司合并报表范围内的子公司2025年度营运资金需求，充分发挥市场 融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为2025年度合并报表范围内的子公司 向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过45.00亿 元人民币，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担 保协议为准。若预计的担保需履行反担保等风险控制措施或程序，上市公司需遵 守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-肖振宇 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人肖振宇，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-010 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,127,023,249.94 | 858,562,189.19 | | 31.27% | | 归属 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 3,614.52 million yuan, a year-on-year increase of 7.49%[3] - The net profit attributable to shareholders was -267.01 million yuan, a year-on-year decrease of 944.35%[3] - The total assets at the end of the reporting period were 8,332.61 million yuan, a year-on-year increase of 19.58%[3] - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.78% to 2,850.86 million yuan[3] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,614,522,166.57, representing a 7.49% increase compared to ¥3,362,583,572.38 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥267,007,444.96, a significant decline of 944.35% from ¥31,622,722.39 in 2023[23] - The cash flow from operating activities improved to ¥157,857,664.44 in 2024, a 354.30% increase from -¥62,076,157.51 in 2023[23] - The total assets of the company increased by 19.58% to ¥8,332,610,930.36 at the end of 2024, up from ¥6,967,949,464.71 at the end of 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.2, a decrease of 805.88% from ¥0.17 in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 was -8.93%, down from 1.25% in 2023, indicating a decline in profitability[23] Market and Industry Outlook - The decline in profit was primarily due to intensified price competition in the carbonate series lithium-ion battery electrolyte solvent market[4] - The global lithium battery electrolyte shipment volume is projected to reach 166.2 million tons in 2024, representing a year-on-year increase of 26.7%[34] - In 2024, China's lithium battery electrolyte shipment volume is expected to be 152.7 million tons, reflecting a growth of 34.2% year-on-year[34] - The global lithium battery output is forecasted to be 1,545.1 GWh in 2024, which is a 28.5% increase compared to the previous year[33] - The global market size for electrolytes is estimated at 40.98 billion yuan in 2024, showing a decline of 21.5% year-on-year due to falling prices[34] - The demand for propylene glycol in downstream applications is expected to grow by 12.98% in 2024, driven by the daily chemical and pharmaceutical industries[35] - China's propylene glycol export volume is projected to reach 24.93 million tons in 2024, marking a 21.38% increase and a five-year high[35] Research and Development - The company focuses on the R&D and production of lithium battery electrolyte solvents and fine chemicals, aiming to become a leader in the new energy materials and consumer chemicals sectors[37] - The company has established a comprehensive R&D system with four major platforms covering new energy materials, high-purity chemicals, electrolyte testing, and battery preparation, ensuring full-process coverage from synthesis to application[40] - The company has received 128 authorized patents, including 57 invention patents, and has established a robust R&D team comprising 115 personnel, representing 9.8% of the total workforce[51] - The company is developing key technologies for the synthesis of new energy additives, including glycol dipropylene ether and lithium bis(fluorosulfonyl)imide, to enhance product offerings and market position[80] - The completion of various R&D projects is expected to provide new profit growth points and strengthen the company's position in the new energy battery materials sector[80] Operational Efficiency - The company has implemented a cost-reduction strategy through various means, including optimizing supplier structures and enhancing procurement processes, leading to lower raw material costs[49] - The company has optimized its logistics by developing a land-rail intermodal transport model, successfully reducing delivery costs during the reporting period[50] - The company aims to optimize existing processes to reduce production costs and improve efficiency, enhancing market competitiveness[81] - The development of new catalysts and synthesis processes is anticipated to lower raw material costs and improve product quality, further solidifying market advantages[81] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6] - The company will rely on its comprehensive advantages in technology, products, customers, and management to overcome industry cycle impacts and achieve long-term healthy development[5] - The company is actively expanding its overseas presence by setting up transit bases in Europe and the United States to meet local demand[48] - The company has established stable strategic partnerships with leading downstream enterprises, ensuring a steady flow of large orders that support capacity expansion[47] - The company is focusing on expanding its product line in the new energy sector, including the development of lithium supplementation agents and functional additives for sodium-ion battery electrolytes[81] Environmental Compliance - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental impact assessments for construction projects[186] - The company reported a total discharge of 6.4 tons of COD per year, which is within the permitted limits[188] - The company is committed to continuous improvement in environmental performance through innovative technologies and processes[190] - The company invested a total of 10.22 million yuan in environmental protection measures during the reporting period[196] - The company’s wastewater treatment facilities are operating normally, ensuring compliance with discharge standards[193] Governance and Management - The company has established a comprehensive management system, achieving IATF16949 certification for solvent products, enhancing competitiveness in the new energy sector[66] - The company has implemented a performance evaluation system linking the performance of directors, supervisors, and senior management to their compensation, ensuring transparency in appointments[127] - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring accurate and complete reporting of periodic and temporary announcements[128] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations, ensuring a complete business system[131] - The company has a robust internal management system, allowing it to independently exercise management authority without institutional overlap with controlling shareholders[135] Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,174, with 515 in the parent company and 659 in major subsidiaries[169] - The company has implemented a comprehensive training program, including the "Blue Plan" for new employees and the "Guardian Plan" for new managers, to enhance professional capabilities[172] - The company actively explores effective mechanisms to consolidate poverty alleviation achievements and promote rural revitalization[200] - The company provides employment opportunities for surrounding communities and cares for vulnerable groups[200] - The company supports the development of local education initiatives[200]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-020 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 （二）审议程序 海科新源于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七 次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东会 决议通过之日起至审议 2026 年度担保额度预计的股东会决 议通过之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东会 授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在担保额度内 代表公司签署与上述担保相关的合同及法律文件。超出上述 额度和情形的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信 全资子公司山东新蔚源新材料有限公司(以下简称"新蔚 源")、控股子公司湖北新源浩科新材料有限公司(以下简称 序 号 担 保 人 名 称 被担保人 名称 担保人 持股比 例 被担保人最 近一期资产 负债率 (2024 年 12 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编码：2025-019 （二）变更前采用的会计政策 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释 第 18 号》相关规定进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2023 年 8 月 1 日印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知，明 确了数据资源的适用范围、会计处理适用准则以及列示和披露要求，通知要求自 2024 年 1 月 1 日起施行，企 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 年期末占 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | | | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金余额 | | | | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | 含利息） | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-018 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动 性好的理财产品； 2、投资金额：50,000万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月23日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 ...