山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-008 整体经营情况：报告期内，公司实现营业总收入 361,452.22 万元，同 比增长 7.49%；归属于上市公司股东的净利润-26,700.74 万元，同比减少 944.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,976.93 万 元，同比减少 2,154.47%。报告期末，公司资产总额 833,261.09 万元，同比 增长 19.58%；归属于上市公司股东的净资产 285,085.99 万元，同比减少 8.78%。 公司出现亏损的主要原因：（1）碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂市 场仍处在快速增长阶段，行业参与者众多，且新进竞争者不断增加，各家企 业为稳固市场占有率、维护客户关系及顺利争取大客户的重要订单，价格竞 争更加激烈，使得报告期内公司的产品销售价格和毛利率下降较多；（2）报 告期内，主要原料受市场影响价格出现一定程度下降，但幅度不及产品价格 降幅；（3）湖北新源浩科新材料有限公司报告期内投产，装置负荷较低导致 分摊的固定成本较高。 2 山东海科 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-010 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,127,023,249.94 | 858,562,189.19 | | 31.27% | | 归属 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-020 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 （二）审议程序 海科新源于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七 次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东会 决议通过之日起至审议 2026 年度担保额度预计的股东会决 议通过之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东会 授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在担保额度内 代表公司签署与上述担保相关的合同及法律文件。超出上述 额度和情形的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信 全资子公司山东新蔚源新材料有限公司(以下简称"新蔚 源")、控股子公司湖北新源浩科新材料有限公司(以下简称 序 号 担 保 人 名 称 被担保人 名称 担保人 持股比 例 被担保人最 近一期资产 负债率 (2024 年 12 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-018 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动 性好的理财产品； 2、投资金额：50,000万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月23日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 年期末占 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | | | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金余额 | | | | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | 含利息） | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编码：2025-019 （二）变更前采用的会计政策 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释 第 18 号》相关规定进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2023 年 8 月 1 日印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知，明 确了数据资源的适用范围、会计处理适用准则以及列示和披露要求，通知要求自 2024 年 1 月 1 日起施行，企 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-014 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税 务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部 控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司的审计工作中遵循独立、客观、 公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。 为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审 慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期 1 年， 自 2024 年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次议案需要 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2024 年年度股东会审议通过之日已生效银行 授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、 贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化 融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《 ...