证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 2 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 山东卓创资讯股份有限公司 二零二四年三月 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-002 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的前提 下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上 述额度的有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，合理 利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。 （二）投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心 技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"、"限制性股票激励计划"或"本激励计 划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最 ...

山东卓创资讯股份有限公司 《公司章程》修订表 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订 <山东卓创资讯股份有限公司章程>并办理工商备案的议案》，对《公司章程》作 出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司首次公开发行前的注册资本 | 第六条 公司的注册资本为人民币 6,000 万 | | 为人民币 4,500 万元，首次公开发行完成后的 | 元。 | | 注册资本为人民币 6,000 万元。 | | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 | | 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 | 过公开的集中竞价交易方式，或者法律法规和中 | | 证监会认可的其他方式进行。 | 国证监会认可的其他方式进行。 | | …… | …… | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 一款第（一）项、第（二）项的规定的情形收 | 款第（一）项、第（二）项的规定的情形收 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：0531-82596870 | | | 保荐代表人姓名：周巍 | | 联系电话：0531-82596870 | | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | | 现场检查人员姓名：周巍、林来飞 | | | | | 年度 | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 12 月 20 日至 2023 年 月 22 日 | | 12 | 现场检查时间：2023 | | 现场检查意见 | | | 一、现场检查事项 | | 是 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | 会、监事会的会议文件和公告文件；查看公司主要经营场所等。 | | | | | √ | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

3、培训主题：创业板上市公司募集资金管理与使用相关规定及违规案例分析 民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为其保荐机构，指定 周巍、阙雯磊担任保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，民生证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2023 年 12 月 21 日对卓创资讯控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了专项培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训人员：卓创资讯控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员 二、培训主要内容 本次培训通过法规与案例相结合的方式，阐述了创业板上市公司募集资金管 理与使用等相关规定，并对募集资金使用违规案例进行分析和总结。 年 月 日 三、本次培训的效果 在本次 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以 直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议 由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-044 山东卓创资讯股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 1 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。经公司董事长 提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理（简历见 附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 为进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，原公司董事长兼总经理姜虎林先生辞 去公司总经理职务，其原定任期至 2026 年 5 月 3 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，姜虎林先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去上述职务 后，姜虎林先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职 务。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-045 1、第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》及其他规范性文件以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审阅叶秋菊女士、路永军先生的个人履历等资料，认为上述人员具备履行 高级管理人员职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公 司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会认定为市场禁入者或尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的 高级管理人员任职资格和任职条件。公司本次聘任总经理及其他高级管理人员符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 2023 年 12 月 8 日 独立董事：张宜生、朱清滨 我们一致同意董事会聘任叶秋菊女士为公司总经理，聘任路永军先生为公司 副总经理兼任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥70,411,559.05, representing a year-on-year increase of 0.89%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.51% year-on-year to ¥11,906,090.27, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 46.54% to ¥9,316,907.41[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.20, down 53.49% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥211,835,355.79, an increase of 4.9% compared to ¥203,342,625.65 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥40,388,925.48, a decrease of 26.9% from ¥55,298,413.01 in the previous period[21] - Operating profit decreased to ¥44,837,933.15 from ¥67,743,164.80, indicating a decline of 33.8%[20] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.67 from ¥1.23, reflecting a decline of 45.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥955,385,058.56, a decrease of 4.84% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥564,028,046.27, a decrease from ¥788,926,628.39 at the beginning of the year[16] - Total liabilities decreased from ¥311,077,726.29 to ¥294,047,635.58[18] - The company's retained earnings decreased from ¥223,111,309.06 to ¥189,819,742.27[18] - The company reported a total of ¥1,457,225.77 in accounts payable as of September 30, 2023, down from ¥3,515,074.89[17] - The company has a total equity of ¥661,337,422.98 as of September 30, 2023, compared to ¥692,948,497.50 at the beginning of the year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥19,360,030.42, down 62.62% compared to the same period last year[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥19,360,030.42, down from ¥51,798,303.60 in the previous period[24] - Cash and cash equivalents decreased from ¥186,934,555.80 to ¥133,656,544.34[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥133,222,880.34, compared to ¥41,053,873.30 at the end of the previous period[25] - The company reported a significant cash inflow from investment activities of ¥881,585,582.36, compared to only ¥62,647.38 in the previous period[24] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥72,799,061.36, compared to a smaller outflow of ¥3,415,180.26 in the previous period[24] Expenses - The company's research and development expenses increased by 34.15% year-on-year to ¥16,629,237.74, attributed to higher salaries and year-end bonus provisions[9] - The company's management expenses rose by 34.35% year-on-year to ¥32,578,789.10, driven by salary increases and higher maintenance costs[9] - Total operating costs amounted to ¥181,579,175.76, up from ¥138,611,861.68, reflecting a significant increase in operational expenses[20] - Research and development expenses increased to ¥16,629,237.74 from ¥12,396,220.67, showing a growth of 34.5%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,486[12] - The largest shareholder, Jiang Hulin, holds 24.38% of shares, totaling 14,630,372 shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders with unrestricted shares includes China Construction Bank holding 320,982 shares[13] Receivables and Payables - The company experienced a significant increase of 1259.00% in other receivables, primarily due to increased deposits and guarantees[9] - The company’s total liabilities decreased by 58.54% in accounts payable, due to payments made for prior year obligations[9]