山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-040 山东卓创资讯股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高运营效率并结合公司实际情况， 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后条款内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-038 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章 程》（2024 年 10 月）。 2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯 方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-042 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大 会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5. 股权登记 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 （二）募集资金投资项目情况 截至本核查意见签署日，公司本次公开发行新股募集资金投资项目及使用情 况如下： 单位：万元 | 募投项目名称 | 预计投资 | 拟投入募集 | 已投入募集 | 项目剩余可使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 资金金额 | 资金金额 | 募集资金金额 | | 大宗商品大数据平台 | 22,567.65 | 22,567.65 | 8,519.95 | 14,814.23 | | 项目 | | | | | 1 | 大宗商品现货市场价 | 5,725.05 | 5,725.05 | 4,194.46 | 1,674.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 格标杆系统研发项目 | | | | | | 合计 | 28,292.70 | 28,292.70 | 12,714.41 | 16,489.13 | 使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（ ...

山东卓创资讯股份有限公司 章 程 二零二四年十月 | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董 事 | 22 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监 事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-037 3. 公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第九次会议及第三 届监事会第八次会议均审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年第三季度利润分配预案基本情况 2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,641,298.55 元， 母公司实现净利润 52,038,849.05 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润 128,287,043.19 元，母公司累计未分配利润 130,081,835.82 元（以 上财务数据均未经审计）。 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 利润分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）； 2. 本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年 9 月 30 日的总股本 60,000 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式 出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-034 山东卓创资讯股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议，公司将基于高效、便利原则，根据相关工作安排择期召开股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥71,207,905.79, representing a 1.13% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,279,783.44, an increase of 11.54% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,589,388.52, up 13.66% year-over-year[2] - The company experienced a 30.34% increase in net profit for the year-to-date period, reaching ¥52,641,298.55, attributed to revenue growth and data resources being included in the financial statements[6] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 219,065,891.30, an increase of 3.8% compared to CNY 211,835,355.79 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 52,641,298.55, an increase of 30.2% from CNY 40,388,925.48 in the previous year[14] - The company reported a net profit margin of approximately 24.0% for Q3 2024, compared to 19.0% in the same period last year[14] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥38,550,784.66, showing a significant increase of 99.13% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥38,550,784.66, an increase of 99% compared to ¥19,360,030.42 in Q3 2023[16] - Total cash inflow from investment activities was ¥582,068,476.63, down from ¥881,585,582.36 in the same period last year[16] - The net cash flow from investment activities was ¥58,659,527.82, a significant recovery from a negative cash flow of ¥256,000.94 in Q3 2023[16] - The total cash outflow from financing activities was ¥128,817,712.75, compared to ¥72,799,061.36 in Q3 2023, indicating increased financing activity[16] - The company paid out ¥126,000,000.00 in dividends and interest during the quarter, up from ¥70,638,042.68 in the previous year[16] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥16,789,504.15, compared to ¥12,028,949.56 in the same quarter last year[16] - The company reported a decrease in cash received from investment recoveries, totaling ¥571,076,833.33, down from ¥868,000,000.00 in Q3 2023[16] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -¥31,607,400.27, compared to -¥53,695,031.88 in Q3 2023, indicating an improvement[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥898,333,495.39, down 8.30% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 9.49% to ¥609,300,979.18 compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased from ¥979,599,592.01 to ¥898,333,495.39, reflecting a decline of approximately 8.3%[11] - The total current assets decreased significantly from ¥534,602,533.66 to ¥323,697,155.52, a reduction of about 39.4%[11] - Total liabilities decreased to CNY 289,032,516.21 from CNY 306,436,166.66, a reduction of 5.7%[12] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 609,300,979.18 from CNY 673,163,425.35, a decline of 9.5%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,114, with the largest shareholder, Jiang Hulin, holding 24.38% of shares, equating to 14,630,372 shares[7] - The largest shareholder, Zibo Wangzhiyi Investment Co., Ltd., holds 10.71% of shares, amounting to 6,428,569 shares[7] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders participating in margin trading or securities lending activities[8] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 17,176,789.13, an increase from CNY 16,629,237.74, reflecting a focus on innovation[13] Strategic Initiatives - The company signed a letter of intent for equity acquisition with Wuxi Chulai Information Technology Development Co., Ltd. on April 3, 2024, indicating ongoing strategic expansion efforts[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[12]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-035 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律 ...