民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA6B0212 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 我们认为，卓创资讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-022 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中 ...

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务审计 机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-018 山东卓创资讯股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元 ...

根据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： 民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元 ...

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Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 75,492,458.65, representing a 3.33% increase compared to CNY 73,061,784.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 24,812,242.97, a significant increase of 46.20% from CNY 16,971,325.42 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22,084,424.20, reflecting a 61.85% increase from CNY 13,645,247.88 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.41, up 46.43% from CNY 0.28 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 75,492,458.65, an increase of 3.3% compared to CNY 73,061,784.33 in Q1 2023[25] - Total operating costs decreased to CNY 52,624,333.98 from CNY 59,045,503.29, representing a reduction of 10.4%[25] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 24,812,242.97, up 46.3% from CNY 16,971,325.42 in the same period last year[26] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.41, compared to CNY 0.28 in Q1 2023, reflecting a growth of 46.4%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 984,196,019.51, a slight increase of 0.47% from CNY 979,599,592.01 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 984,196,019.51 from CNY 979,599,592.01, a growth of 0.6%[24] - Total liabilities decreased to CNY 285,629,744.38 from CNY 306,436,166.66, a decline of 6.8%[24] - Owner's equity attributable to shareholders rose to CNY 698,566,275.13, an increase of 3.8% from CNY 673,163,425.35[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -2,884,160.61, showing a slight improvement of 1.82% compared to CNY -2,937,601.51 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -2,884,160.61, slightly improved from -2,937,601.51 in the previous period[28] - Cash inflow from operating activities totaled 70,068,075.52, down from 70,991,860.99 in the prior period[28] - Cash outflow from operating activities was 72,952,236.13, a decrease from 73,929,462.50 year-over-year[28] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of 37,085,849.20, compared to a net outflow of -22,522,030.31 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was -526,464.67, compared to -415,827.59 in the previous period[29] - The net increase in cash and cash equivalents was 33,675,223.92, a significant recovery from -25,875,459.41 in the prior period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 169,136,032.11, up from 161,042,452.81 year-over-year[29] Investments and Intangible Assets - Investment income for Q1 2024 was CNY 3,644,226.45, a 72.65% increase from CNY 2,110,764.54 in Q1 2023[10] - The company has recognized data assets as intangible assets, with a total increase of CNY 9,923,866.06 in self-developed data resources during Q1 2024[15] - The company's intangible assets rose to ¥35,176,994.11 from ¥25,905,866.10, reflecting an increase of approximately 36.0%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 9,923[18] - The top shareholder, Jiang Hulin, holds 24.38% of the shares, totaling 14,630,372 shares[18] - The company has no preferred shareholders with voting rights as of the reporting period[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 24,779,312, which represents a significant portion of the company's equity[20] - The company has no changes in the number of restricted shares during the reporting period, maintaining a total of 24,779,312 restricted shares[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,843,169.84, slightly up from CNY 5,668,407.37 in Q1 2023[25] Data Management - The company has established a comprehensive data management system to ensure data security, compliance, and quality, which supports the commercialization of data resources[11] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[30]

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 （二）募 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，本人勤勉尽责，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议 案，按照有关要求，基于独立判断的立场，在任职期间对公司聘任总经理及其他 高级管理人员、募集资金存放与使用情况、2023 年半年度利润分配等重大事项 进行了认真审议后，均发表了同意的独立意见。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019 年 1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5 月 至今任公 ...

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的要求。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张宜生先生、朱清滨先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，上述人员均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立客观判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...