我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓 创资讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024JNAA6B0211 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 卓创资讯公司编制了本专项说明所附的卓创资讯公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是卓创资讯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓创资 讯公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-021 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年年度 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 6、会议的召开 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-012 山东卓创资讯股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《股权收购意向书》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进一步 洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续合作需根据中介机构尽职调查及各方 协商谈判情况最终确定。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次签署《股权收购意向书》预计不构成关 联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公司未完成审批 程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。 5、公司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程序 及后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的基本情况 1、2024 年 4 ...

山东卓创资讯股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-006 1、本激励计划首次授予的激励对象均为公司公告本激励计划时在本公司（含 控股子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心 技术（业务）骨干，均为与本公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。本 激励计划首次授予的激励对象包括实际控制人姜虎林先生，除上述人员外，不包 括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女，亦不包括独立董事、监事。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 ...

山东卓创资讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司董事会和监事会应加强对募集资金使用情况的检查，确保资金投向符合 募集资金说明书承诺或股东大会批准的用途，检查投资项目的进度、效果是否达 到募集资金说明书预测的水平。独立董事应对公司募集资金投向及资金的管理使 用是否有利于公司和投资者利益履行必要职责。公司审计机构应关注募集资金的 存 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 1 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，提高 资金利用率，增加公司整体收益。 （二）投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占本激励计划 公告时总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 1 | 姜虎林 | 董事长 | 8.00 | 6.67% | 0.13% | | 2 | 叶秋菊 | 董事、总经理 | 5.00 | 4.17% | 0.08% | | 3 | 鲁华 | 董事、副总经理 | 2.80 | 2.33% | 0.05% | | 4 | 路永军 | 财务总监、副总经理 | 2.40 | 2.00% | 0.04% | | 5 | 王永辉 | 董事会秘书、副总经理 | 1.20 | 1.00% | 0.02% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （92 人） | | 82.40 | 68.67% | 1.37% | | | 预留部分 | | 18.20 ...

山东卓创资讯股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一条 为促使山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决 议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《山东卓创 资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总 则 （四）审议批准 ...

第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金（闲置募集资金 仅可用于现金管理），不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资 金进行现金管理不得影响募集资金项目使用进度； 山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司董事会设 董事长 1 人。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议；董事会提名委员会主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核；董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制；董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪 山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...